BANPU : ศาลอุทรณ์ ได้ตัดสินว่า BANPU ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อชดเชยกับคู่ค้าเก่าในโครงการโรงไฟฟ้าหงสา-ลิขไนท์ โดยผลการตัดสินนั้นสอดคล้องกับที่ตลาดคาดไว้ เราเชื่อว่าผู้เสียหายจอุทรณ์ต่อไปยังศาลปกครองสูงสุด และคำตัดสินสุดท้ายจะทราบผลใน 2-3 ปีข้างหน้า ด้านราคาถ่านหินที่ลดลงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อหุ้น คงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 33 บาท ราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 30 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
BANPU ถือ ราคาพื้นฐาน 33.00 บาท
DELTA : เราคาดว่าผลประกอบการหลักในปี 2558 จะเติบโต 7% เป็น 6,400 ล้านบาท จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจโมบายพาวเวอร์ซัพพลาย และธุรกิจพาวเวอร์ซิสเติมด้านการสื่อสาร ทั้งนี้หุ้น DELTA มี upside ที่จำกัด เนื่องจากราคาหุ้นในขณะนี้ ซื้อขายในระดับ +2SD ของค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปีของ PE ล่วงหน้า อย่างไรก็ดี DELTA มีธุรกิจหลักที่แข็งแกร่ง และคาดว่าจะมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าสนใจที่ 4.7% ในปี 2558 เราเลื่อนไปใช้ราคาพื้นฐานปี 2558 โดยคงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 66.50 บาท ราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 60 บาท (ข่าวหุ้น)
DELTA ถือ ราคาพื้นฐาน 66.50 บาท
STPI : นางสาวเปรมภาว์ หิตะพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอสทีพีไอ จำกัด (มหาชน) เผยว่า กำไรสุทธิปีนี้จะทุบสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาและคาดว่าจะมีรายได้ในปีนี้มากกว่า 10,000 ล้านบาท เพราะในปีนี้บริษัทได้รับงานโมดูล ในโครงการอิทิส แอลเอ็นจี (Ichthys LNG) ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีอัตรากำไรที่ดี โดยมูลค่าโครงการรวมประมาณ 22,000 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้จะเริ่มรับรู้ได้ประมาณ 12,000-14,000 ล้านบาท ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นในปีนี้จะอยู่ที่ 23-25% ขณะที่อัตรากำไรสุทธิจะอยู่ที่ 20% (ข่าวหุ้น)
STPI ซื้อ Consensus 25.50 บาท
TOG : นายวิรัช ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทมีการปรับเป้าหมายรายได้ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,900 ล้านบาท หรือเติบโตราว 17% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้โตประมาณ 9% หรือประมาณ 1,800 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ภายใต้ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนที่ระดับ 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จากเดิมที่ประมาณการไว้ที่ 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และการขายผลิตภัณฑ์ที่มีmargin สูง รวมถึงมีคำสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้น ด้านปีหน้า ตั้งเป้ารายได้ไว้มากกว่า 2,000 ล้านบาท หรือเติบโต 15% และในปี 2562 จะมีรายได้ประมาณ 2,500 ล้านบาท โดยจะมีการเติบโตเฉลี่ย 6% ต่อปี (ข่าวหุ้น)
TOG ถือ Consensus 4.84 บาท
