SAWAD - ถือ, TVO - ซื้อ, BEM - ซื้อ, CPN - ซื้อ, CK-ITD-STEC-NWR ยื่น e-bidding ประมูลรถไฟทางคู่, EKH กระแสโควิด-19 ดันผลงานไตรมาส 2 ทะยานต่อ, TTA - ซื้อ, TQM ประกันโควิดแรงหนุนผลงาน Q2 ทะยาน
SAWAD
Maintained HOLD
TP: 69.00 บาท
SAWAD รายงานผลประกอบการไตรมาส 1Q21 ที่ 1,361 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 32% yoy และ 6% qoq ต่ำกว่าที่เราคาดไว้ 6% การพลาดที่สำคัญในการคาดการณ์ของเราเกิดจากกำไรจากการลงทุนที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ ในขณะที่ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อที่ 20% yoy ในปี 2021 แต่เราเชื่อว่าสินเชื่อของ SAWAD จะเติบโตเพียง 7% จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเรา คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมายที่ 69.00 บาท ราคาเข้าซื้อ 60.00 บาท
TVO
Maintained BUY
TP: 44.00 บาท
กำไรไตรมาส 1Q21 อยู่ที่ 882 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 79% yoy และ 89% qoq เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งมาก ยอดขายไตรมาส 1Q21 เพิ่มขึ้น 18% yoy และ 17% qoq จากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของกากถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลือง เราคาดว่าผลประกอบการ 2Q21 จะยังคงแข็งแกร่งแต่จะลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน กำไรปี 2021 จะเพิ่มขึ้น 79% yoy ในขณะที่กำไรปี 2022 จะลดลง 19% yoy จากฐานที่สูงมาก คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 44.00 บาท
BEM
Maintained BUY
TP: 10.20 บาท
แม้ปริมาณการจราจรที่ลดลงและจำนวนผู้ขับขี่ลดลง แต่ประสิทธิภาพของ BEM ก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในครึ่งปีหลังของปี 21 และจะกลับสู่ภาวะปกติในปีหน้า เนื่องจากคาดว่าจะมีการแพร่ระบาดในเร็ว ๆ นี้และการฉีดวัคซีน COVID-19 จำนวนมากน่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2021 ขณะเดียวกันราคาหุ้นได้ตอบสนองมากเกินไปกับผลการดำเนินงานที่อ่อนแอของ BEM คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 10.20
CPN
Maintained BUY
TP: 62.00 บาท
เราปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการส่วนใหญ่เพื่อคำนึงถึงผลกระทบของการติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ แม้ว่ารายได้ของเราจะลดลง แต่เราเชื่อว่า CPN กำลังจะกลับมาดำเนินการตามปกติเนื่องจากการเปิดตัววัคซีนทั่วโลก เรายังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มระยะยาวของ CPN คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 62.00 บาท
CK / ITD / STEC / NWR
CK-ITD-STEC-NWR ยื่น e-bidding ประมูลรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เบื้องต้นกลุ่ม ITD-NWR ซิวสัญญา 1 เสนอราคาต่ำสุด 26,568 ล้านบาท ขณะ CK ผนึก STEC คว้าได้ 2 สัญญา มูลค่ารวมกว่า 4.62 หมื่นล้านบาท คาดประกาศผลผู้ชนะอย่างเป็นทางการได้วันที่ 9 ก.ค.นี้ ฟาก RT ลุ้นได้งานรับเหมาช่วง ลั่นพร้อมเข้าเจรจาทั้ง 3 สัญญา (ข่าวหุ้น)
EKH
EKH คาดกระแสโควิด-19 ดันผลงานไตรมาส 2 ทะยานต่อ จากจำนวนผู้ป่วยเพิ่ม มั่นใจหนุนรายได้ปี 64 เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% ฟากโบรกฯ เชียร์ ซื้อ ชี้ราคาเป้าหมาย 7.20 บาท ปรับเพิ่มเป้ากำไรสุทธิปี 64-65 ขึ้นอีก 11.6% และ 8.6% รับอานิสงส์โควิด-19 ระบาดรอบใหม่ หนุนผู้ป่วยเข้าใช้บริการเพิ่ม (ข่าวหุ้น)
TTA
TTA มั่นใจค่าระวางเรือทรงตัวระดับสูง สามารถบริหารจัดการต้นทุนเรือเช่าได้ดีขึ้น อีกทั้งยังเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจนอกชายฝั่ง หนุนผลงานไตรมาส 2/2564 โตต่อทั้งรายได้และกำไร ย้ำความต้องการเรือขนส่งทั่วโลกโตสวนปริมาณกองเรือ ดันอัตราค่าระวางเรือทรงตัวระดับสูงถึงปี 2565 โบรกแนะนำ "ซื้อ" (ทันหุ้น)
TQM
TQM เปิดตัวเลขล่าสุดแค่ 5.5 เดือน ประกันโควิดแรง 800 ล้านบาท จากเป้าทั้งปี 1,000 ล้านบาท หนุนผลงาน Q2 ทะยาน เดินหน้าออกกรมธรรม์ใหม่เจาะมนุษย์เงินเดือน มั่นใจปี 2564 ยอดขายรวมแตะ 2.5 หมื่นล้านบาท รับฐานลูกค้าโตเด่น ด้านโบรกเกอร์แนะสอย เคาะเป้าหมาย 168 บาท ชูสตอรี่เด่น-กำไรแกร่ง (ทันหุ้น)