Report & Corporate News (11 พ.ค.64)

BDMS

Maintained BUY

TP: 26.00 บาท

แม้จะมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่ 3 แต่คาดว่าผลการดำเนินงานของ BDMS จะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ 2Q21 เป็นต้นไปและจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอีก 2 ปีข้างหน้า ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญคือการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและการฉีดวัคซีนจำนวนมากของประเทศซึ่งจะส่งผลให้มีผู้ป่วยต่างชาติกลับมา คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 26.00 บาท

TU

Downgraded HOLD

TP:18.25 บาท

ผลประกอบการไตรมาส 1Q21 ของ TU อยู่ที่ 1,839 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 81% จากปีก่อนและ 32% จากไตรมาสก่อน ผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกิดจากอัตรากำไรขั้นต้นที่มั่นคงและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สูง อย่างไรก็ตามเราคาดว่าผลประกอบการ 2H21 จะลดฮวบจากฐานกำไรที่สูงและอัตรากำไรขั้นต้นที่เป็นปกติมากขึ้น ราคาหุ้น TU เพิ่มขึ้น 17% นับตั้งแต่รายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 21 ปรับคำแนะนำลงเป็น ถือ ราคาเป้าหมาย 18.25 บาท ราคาเข้าซื้อ 15.50 บาท

CPNREIT

Downgraded HOLD

TP: 20.50 บาท

เราคาด CPNREIT จะรายงานรายได้จากการลงทุนสุทธิ 1Q21 ที่ 285 ลบ. (-65.1% yoy, -5.8% qoq)  แม้ว่าจะมีการลงทุนสินทรัพย์ใหม่ 2 โครงการ แต่รายได้ค่าเช่าและบริการถูกกดดันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เนื่องจากการให้อัตราส่วนลดค่าเช่าที่อยู่ในระดับสูง เราปรับประมาณการผลประกอบการลดลงเพื่อสะท้อนผลกระทบจากโควิด-19 รอบ 3 และแนวโน้มที่คาดว่าจะฟื้นตัวช้ากว่าคาด เราปรับลดคำแนะนำเป็น ถือ ที่ราคาเป้าหมาย 20.50 บาท

IRPC / TOP / OR

จับตา 3 หุ้นขนาดใหญ่ IRPC-TOP-OR แจ้งงบไตรมาส 1/64 วันนี้ ลุ้น IRPC นำทีมฟันกำไร 4,888 ล้านบาท พุ่ง 154.9% จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ฟื้น ฟาก TOP โชว์ฟอร์มพลิกมีกำไร 3,180 ล้านบาท รับแรงหนุนจากธุรกิจปิโตรเคมี ด้าน OR คาดกำไร 3,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62% เติบโตต่อเนื่อง หลังธุรกิจน้ำมันฟื้นตัว(ข่าวหุ้น)

SPALI / AP

SPALI-AP ประกาศงบไตรมาส 1/64 วันนี้ (11 พ.ค.) โบรกฯ เชียร์ ซื้อ SPALI ชี้เป้า 24.50 บาท คาดกำไร Q1/64 โต 50% แตะ 1,100 ล้านบาท พร้อมแนะ ซื้อ AP เป้าหมาย 9.80 บาท คาดกำไรสุทธิ Q1/64 ที่ 1,100-1,200 ล้านบาท หนุนกำไรปี 64 พุ่ง 4,281 ล้านบาท จากแนวราบหนุน (ข่าวหุ้น)

SCGP

SCGP ลงนามสัญญาซื้อหุ้น Intan Group ในอินโดนีเซีย สัดส่วน 75% เร่งต่อยอดความสำเร็จจากการลงทุนในธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ครบวงจร คาดควบรวมกิจการเสร็จภายในกลางปีนี้ (ข่าวหุ้น)

MILL

MILL รับราคาเหล็กพุ่งต่ออีกถึงไตรมาส 3 จีนยังคุมส่งออก ชี้รัฐไม่คุมราคาเหล็ก ใช้วิธีอุดหนุนรับเหมาผ่านค่า K พร้อมให้ผู้ผลิตดีลผู้ใช้ตรงไม่ผ่านตัวแทนได้ราคาถูกลง ผู้บริหาร MILL รับดีมานด์แพนิคพุ่งแห่ซื้อ เดือนนี้หมดปัญหาวัตถุดิบเพิ่มกำลังผลิต 70-80% ด้านสมาคมก่อสร้างหารือค่า K-ยืดส่งมอบงานสัปดาห์นี้ ขณะที่ CK ประกาศรับมือได้ (ทันหุ้น)

WINMED

WINMED โบรกชี้โดดเด่นด้วยผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อชีวิต คาดกำไรปี 2564-2566 โตเฉลี่ย 67.9% ตาม Mega Trend ของอุตสาหกรรมและการเพิ่มสินค้านวัตกรรมใหม่ความสามารถทำกำไรสูง ด้านผู้บริหารแย้มครึ่งปีหลัง 2564 โตดี รับอานิสงส์ไฮซีซันหนุน ฟาก FA การันตีพื้นฐานแกร่ง (ทันหุ้น)

BGRIM

จับตา BGRIM แจ้งงบพรุ่งนี้ (12 พ.ค.64) โบรกคาด กำไรปกติ Q1/2564 อยู่ที่ราว 640 ล้านบาท โต 24% ส่วนทั้งปีคาดกำไรที่ราว 3.0 พันล้านบาท เติบโต 16% โดยการรับรู้รายได้เต็มปีจากโครงการ ATP และ Ray Power รวม 162 เมกะวัตต์ และรับรู้โครงการใหม่ที่ COD พร้อมอยู่ระหว่างการเจรจากว่า 4 พันเมกะวัตต์ แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 55.00 บาท (ทันหุ้น)