Report & Corporate News (25 มิ.ย.63)
BBL - ซื้อ, DTAC - ซื้อ, GULF ปีหน้าโตกระโดด รายได้ทะลัก 5 หมื่นล้าน, 'มูดีส์ฯ'หั่นเครดิต NH Hotel MINT, WHA จ่อฟันกำไรพิเศษ Q4 ขายทรัพย์ 5 พันล้านเข้ารีท
BBL BUY
TP: Bt 146.00
สถานะการเงินยังแข็งแกร่ง อีกทั้งราคายังถูก
BBL มีเงินกองทุนที่ค่อนข้างสูงซึ่งจะช่วยลดความไม่แน่นอนต่างๆได้ รวมถึงมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผล เราคาดว่ากำไรของ BBL จะฟื้นตัวในปี 2021 ต่อจากการลดลงในปีนี้ ด้านราคาหุ้นถือว่าต่ำ ซึ่งสะท้อนแนวโน้มผลประกอบการที่แย่ไป แล้ว ปัจจุบันหุ้น ซื้อขายที่ระดับ 0.4x 21F P/B หรือ คิดเป็น 3 SD ต่ำกว่าค่าเลฉี่ยย้อนหลัง 5 ปี และปันผลก็สูงกว่า 6% คงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 146.00 บาท
DTAC BUY
TP: Bt 52.00
คาดกำไรจะทำจุดต่ำสุดในช่วง 2Q20F
เราคาด DTAC จะรายงานกำไรลดลงทั้ง qoq และ yoy เนื่องจากการลดลงของรายได้ อย่างไรก็ตาม เราอาจจะเห็นปัจจัยบวกจากการลดต้นทุนในการบริหาร เราคาดว่าราคาปัจจุบันสะท้อน ปัจจัยลบต่างๆแล้ว ซึ่งราคาหุ้น DTAC ได้เคลื่อนไหว แย่กว่ากลุ่ม ICT ถึง 12% คงคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 52.00 บาท
GULF
GULF ปีหน้าโตกระโดด รายได้ทะลัก 5 หมื่นล้าน
"สารัชถ์" คาดปีหน้า GULF โชว์รายได้โตก้าวกระโดด 5 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 35% รับแผนการรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ส่วนปีนี้มั่นใจรายได้พุ่งเข้าเป้า 10% นอกจากนี้เตรียมปิดดีลโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอย่างน้อย 1 แห่งในต่างประเทศ รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต พร้อมเล็งนำเข้า LNG ปีนี้กว่า 6.5 หมื่นตัน (ข่าวหุ้น)
MINT
'มูดีส์ฯ'หั่นเครดิต NH Hotel MINT ยันไม่กระทบ-เพิ่มทุน RO ไดลูทแค่ 10.9%
"มูดีส์ฯ" หั่นเครดิตเรตติ้ง "NH Hotel" จาก B1 เหลือ B3 หลังคาดยอดเข้าพักทรุดอีก 3 ไตรมาส ฟาก "MINT" ยันไม่ได้รับผลกระทบ! เชื่อไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม! ขณะที่การเพิ่มทุนขาย RO จำนวน 563.29 ล้านหุ้น ในอัตรา 8.2 : 1 เคาะราคาขาย 18.90 บาท และคาดเกิดไดลูชั่นแค่ 10.9% (ข่าวหุ้น)
WHA/WHAUP
WHA จ่อฟันกำไรพิเศษ Q4 ขายทรัพย์ 5 พันล้านเข้ารีท เล็งเปิดนิคมฯใหม่'ระยอง 36'ช่วงครึ่งปีหลัง
"จรีพร" ลั่น WHA เตรียมขายทรัพย์สินมูลค่า 4-5 พันล้านบาท เข้ากอง WHART-HREIT คาดมีบุ๊กพิเศษในไตรมาส 4/63 หนุนมูลค่ารวมกองทุนพุ่ง 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นกองรีทใหญ่ที่สุดในไทย นอกจากนี้เล็งเปิดนิคมอุตสาหกรรมระยอง 36 นับเป็นนิคมฯแห่งที่ 12 ช่วงครึ่งปีหลัง ฟาก WHAUP ปลื้มถูกเลือกเข้าคำนวณดัชนี SET 100 และ SETHD ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังสดใส (ข่าวหุ้น)