Report & Corporate News (14 ก.พ.63)

KCE   BUY

TP : Bt 30.00

ฝ่ายบริหาร ได้ให้มุมมองเชิงบวกในเชิงของแนวโน้มรายได้ (USD) ที่จะเติบโต 10-15% yoy ในปี 2020 หลักๆจะมาจากการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง อย่างไรก็ตามเรายังมองเห็นความเสี่ยงในเชิงของรายได้ ที่น่าจะโดดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังดูอ่อนแอ ด้วยเป้าหมายอัตราการทำกำไรขั้นต้นที่ 25% น่าจะเป็นไปได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2020 เราได้เพิ่มประมาณการกำไรของ KCE ในปี 2020-2021 ประมาณ 43-58% ปรับคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 30.00 บาท

IRPC   BUY

TP : Bt 3.50

IRPC รายงานผลขาดทุนที่ 513 ล้านบาท ในช่วง 4Q19 เนื่องจากอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ต่ำ และ GIM ที่อ่อนแอ เราเชื่อว่าผลกำไรจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในปี 2020 คงคำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 3.50 บาท

LPN   HOLD

TP : Bt 5.20

LPN รายงานกำไรสุทธิออกมาเติบโต 16% yoy ในช่วง 4Q19 โดยกำไรออกมาดีกว่าที่คาด 22% แต่ใกล้เคียงกับที่ตลาดมองไว้ แม้กำไร 4Q19 จะออกมาดีกว่าคาด แต่ระยะสั้น LPN ยังคงโดนกดดันจาก Backlog ที่อยู่ในระดับต่ำ เราเชื่อว่ากำไรจะปรับตัวลดลงในปี 2020 คงคำแนะนำ ถือ ที่ราคาเป้าหมาย 5.20 บาท

WHA

WHA มั่นใจเศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นตัวหลังรัฐบาลสามารถเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ได้ ย้ำชัดต่างชาติยังพิจารณาลงทุนในไทย ปัจจัยหนุนเด่นชัดทั้งมาตรการกระตุ้นลงทุนภาครัฐ การผลักดัน EEC อย่างจริงจัง, เงินบาทอ่อนค่า “จรีพร” ลั่น ทั้งปีโตได้ตามเป้า (ทันหุ้น)

KTC

KTC ปักธงปี 2563 ผลงานโตต่อเนื่อง รับทรัพย์ยอดรูดสินเชื่อ-บัตรใหม่พุ่ง ด้านซีอีโอ “ระเทียร ศรีมงคล” เผยรักษาระดับ NPL ปีนี้ใกล้เคียงปีก่อน 1% ระบุระบบบริหารจัดการคุมเข้ม แถมเล็งออกหุ้นกู้ล็อตใหม่ 1.2 หมื่นล้านบาท รีไฟแนนซ์ของเดิม-อัพแกร่ง (ทันหุ้น)

IRPC

IRPC ปรับเกมยุทธ์ขยายตลาดในประเทศ ดีลพันธมิตรรุกผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่ม Hedging ลดเสี่ยงส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ พร้อมชงผู้ถือหุ้น จ่ายปันผล 0.10 บาท วันที่ 7 เม.ย.63 (ทันหุ้น)