หุ้น COM7 พุ่ง 7.33% โบรกคาดกำไรไตรมาส 2/68 โตเด่น บวกธุรกิจเช่ารถ EV-โซลาร์ หนุนเพิ่ม
หุ้น COM7 บวก 7.33% เพิ่มขึ้น 1.40 บาท ระดับราคาอยู่ที่ 20.50 บาท นักวิเคราะห์เผย คาดกำไรไตรมาส 2/68 โตเด่น บวก 27% จ่ายปันผลสูง และ COM7 มีให้เช่ารถแท็กซี่ EV แล้ว 500 คันตั้งเป้า 2,000 คัน ภายในสิ้นปี 68 คาดสร้างกำไรราว 127 ล้านบาทต่อปี
ความเคลื่อนไหว"ตลาดหุ้นไทย"ภาคเช้า ณ วันที่ 4 ก.ค.2568 เวลาส 11.20 น. หุ้น COM7 บวก 7.33% เพิ่มขึ้น 1.40 บาท ระดับราคาอยู่ที่ 20.50 บาท
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า คาดกำไรหลัก COM7 ไตรมาส 2/68 ที่ 929 ล้านบาท +27% YoY, -5% QoQ) จากรายได้ 2.04 หมื่นล้านบาท +11% YoY, -2% QoQ โดยแรงหนุนรายได้เติบโต YoY มาจากยอดขายสมาร์ทโฟน Android ที่มีฟีเจอร์ AI iPhone 16 และ iPad ขณะที่คาดกeไรหลักคาดโตมากกว่ารายได้จาก 3 ปัจจัยได้แก่
1) อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
2) ค่าใช้จ่าย SG&A ต่อรายได้ลดลง ค่าเช่าร้านค้าและค่าสาธารณูปโภคทรงตัว และ
3) ส่วนแบ่งกำไรจาก NCAP และ Gold Integrate ที่เพิ่มขึ้น
ส่วน รายได้ช่วงครึ่งหลังของปีในอดีตเฉลี่ย 7 ปี โตเฉลี่ย 17% HoH เพราะไตรมาส 4 เป็นช่วงพีคของยอดขาย iPhone I ทั้งนี้ ปัจจุบันเราคาดรายได้ 2H68 โต 9% HoH ในกรณีเลวร้ายที่สุดรายได้ 2H68 ทรงตัว HoH จากเศรษฐกิจที่อ่อนแอซึ่งสะท้อน downside risk ต่อกำไรหลักปี 68 เท่ากับ 2-7% ช่วงดังกล่าวขึ้นอยู่กับอัตรากำไรขั้นต้น แต่กระนั้น COM7 ยังถือว่ามีความแข็งแกร่ง ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2561 ถึงไตรมาส 1/68 บริษัทมี SSSG เป็นบวกทุกไตรมาส และยังมี SSSG สูงที่สุดในกลุ่มค้าปลีกใน 6 จาก 8 ช่วงเวลาดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังมีอัพไซด์ต่อกำไรปี 2569 ราว 5% จากธุรกิจให้เช่ารถ EV และโซลาร์ COM7 ให้เช่ารถแท็กซี่ EV แล้ว500 คันและตั้งเป้า 2,000 คัน ภายในสิ้นปี 2568 ซึ่งจะสร้างก าไรสุทธิราว 127 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นอัพไซด์ราว 3% ต่อประมาณการกำไรหลักปี 2569 อีกทั้งยังมีอัพไซด์ราว 2% จากการขายแผงโซลาร์เซลล์หากมีการประกาศมาตรการสนับสนุนภาษีสำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์ในที่พักอาศัยลงในราชกิจจานุเบกษาในเร็ว ๆ นี้