SABUY เปิดแผนแก้ฐานะการเงิน ปรับโครงสร้างหนี้-ขายสินทรัพย์-ลดขนาด

SABUY เปิดแผนแก้ฐานะการเงิน ปรับโครงสร้างหนี้-ขายสินทรัพย์-ลดขนาด

SABUY ทำแผนแก้ไขฐานะการเงิน 6 ด้าน ปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้และสถาบันการเงิน ลดขนาดธุรกิจ เร่งขายสินทรัพย์ เพิ่มประสิทธิภาพรายได้ ภายใต้ทีมผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหม่


บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY  ชี้แจงการประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง (C-Sign Public Presentation) กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย “CB” (Business) จาก
การที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2567
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 และสมาคมตราสารหนี้ไทย (“Thai BMA”) ขึ้นเครื่องหมายหุ้นกู้ของบริษัทฯ กรณีผิดนัดชำระหนี้หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดหุ้นกู้ไม่ได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดการประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันาคม 2567 สรุปได้
ดังต่อไปนี้

แนวทางการดำเนินการแก้ไข : เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ และปัญหาฐานะทางการเงินให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
1. ปรับโครงสร้างหนี้กับผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้อื่น ๆ
เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่อง กระแสเงินสด และภาระหนี้สินของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องการขยาย
ระยะเวลาชำระคืน การลดอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งการพักชำระบางส่วนเพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาในการฟื้นฟูธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างฐานะทางการเงินให้มั่นคง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถชำระคืนหนี้ได้ ซึ่งคาด
ว่าการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ต่าง ๆ จะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2568


1.1 เจ้าหนี้การค้า: เดินหน้าเจรจากับหนี้การค้าต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้
บริษัทฯ ได้มีการเจรจากับเจ้าหนี้การค้าหลายรายในการให้พิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้และการกลับมาดำเนินธุรกิจร่วมกัน รวมทั้งทางเลือกอื่น ๆ ในการชำระหนี้ เช่น การนำทรัพย์สินบางรายการที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการชำระคืนหนี้ (การตีโอนทรัพย์ช าระหนี้) และยังมีแนวทางในการแปลงหนี้เป็นทุน
เพื่อให้บริษัทฯ กลับมาแข็งแรงโดยเร็วที่สุด



1.2 เจ้าหนี้สถาบันการเงิน: มีการเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงินเพื่อปรับเงื่อนไขการชำระและ
ลดภาระต้นทุนทางการเงิน
ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการเจรจากับสถาบันทางการเงินหลายแห่งที่เป็นเจ้าหนี้
ของบริษัทฯ รวมทั้งเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ผิดนัดชำระ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2567 เพื่อ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระขยายระยะเวลาชำระคืน และลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อแก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระหนี้
ดังกล่าว และลดภาระทางการเงินต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินการตามปกติได้

1.3 เจ้าหนี้หุ้นกู้: จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/256 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2567
สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้ SABUY258A หุ้นกู้ SABUY254A หุ้นกู้ SABUY24DA
และหุ้นกู้ SABUY263A เพื่อเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน


2. ทีมทำงานใหม่จากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขปัญหาและกลับมาเติบโต อีกทั้งกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ยังเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ มีความสามารถและศักยภาพในการช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการ
เจรจากับเจ้าหนี้ต่าง ๆ เพื่อขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่เป็นคุณต่อบริษัทฯ รวมทั้งเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดำเนินกิจการ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง


3. ปรับขนาดองค์กรให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
ลดต้นทุนในการดำเนินกิจการต่าง ๆ โดยตั้งเป้าลดต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ ให้ได้ร้อยละ 25% ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568


4. ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการกำหนด KPI ที่ชัดเจนในแต่ละฝ่ายเพื่อให้สามารถวัดผลได้ตามเป้าหมายที่วางไว้


5. เพิ่มอัตรากำไร สร้างรายได้
เพื่อสร้างกระแสเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินกิจการ รวมถึงการขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ชำระดอกเบี้ย ตลอดจนหนี้สินต่าง ๆ ต่อไป

 


6. ดำเนินการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Non-Core Asset)
เพื่อสร้างความชัดเจนในโครงสร้างองค์กร หาพันธมิตรธุรกิจ (Strategic partnership) และนำกระแสเงินสดจากการขายสินทรัพย์มาชำระหนี้สินบางส่วน และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
ต่อไป