ราคาทองคำโลกฟื้นตัวขึ้นบางส่วน หลังร่วงลงแรงจากหวั่นดอกเบี้ย

รอยเตอร์ รายงานว่า ราคาทองคำปรับตัวขึ้น 1% ในวันอังคาร (29 ก.ย. 69) โดยฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบกว่า 7 สัปดาห์ที่ทำไว้ในวันก่อนหน้า แต่ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน เนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อตอกย้ำการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น

ราคาทองคำตลาดสปอตส่งมอบทันที (Spot Gold) ปรับตัวขึ้น 0.7% สู่ระดับ 4,142.89 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ เวลา 13:55 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐ (17:55 น. GMT) โดยราคาต่ำสุดระหว่างวันอังคารอยู่ที่ 4,112.97 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าระดับต่ำสุดในรอบกว่า 7 สัปดาห์ที่ 4,110.55 ดอลลาร์เมื่อวันจันทร์เพียงเล็กน้อย ส่วนสัญญาทองคำล่วงหน้าของสหรัฐ ปิดตลาดปรับตัวขึ้นประมาณ 0.3% ที่ระดับ 4,179.70 ดอลลาร์ 

ความเคลื่อนไหวของราคาในวันนี้เป็นเพียง "การปรับฐานหลังจากราคาลดลงเมื่อวานนี้ ผมยังมองว่าทองคำกำลังเผชิญกับปัจจัยลบที่ค่อนข้างมีนัยสำคัญ" ปีเตอร์ แกรนท์ รองประธานและนักกลยุทธ์อาวุโสด้านโลหะมีค่าของบริษัท Zaner Metals กล่าว 

 

ราคาทองคำร่วงลงเกือบ 4% ในช่วงการซื้อขายก่อนหน้า และแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม โดยได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐ ราคาน้ำมัน และความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่ตอกย้ำความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย “การคาดการณ์ที่สูงขึ้นเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ กำลังหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

ผลตอบแทนพันธบัตรยังคงอยู่ในระดับสูง ผมคิดว่าการปรับตัวขึ้นอาจมีข้อจำกัดในวันนี้ และตลาดจะยังคงจับตาดูข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ PCE ในวันพรุ่งนี้และข้อมูลการจ้างงานในวันศุกร์” แกรนท์กล่าว 

• เงินดอลลาร์แข็งค่า กดดันตลาดทองคำ

ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ทดสอบระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ผันผวนและการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐ ในช่วงที่ผ่านมา ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นทำให้ทองคำที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์มีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อในต่างประเทศ ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสของทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทน ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อและบังคับให้ธนาคารกลางต้องคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเพื่อต่อสู้กับแรงกดดันด้านราคา 

 

โดยทั่วไปแล้ว ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ แต่ความน่าสนใจของทองคำมักจะลดลงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ย ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง ข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME บ่งชี้ว่า ตลาดประเมินโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมไว้ที่ 68% และโอกาสที่จะปรับขึ้นในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 95%

นักลงทุนกำลังรอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP และดัชนี PCE ซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันพุธ รวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะประกาศในวันศุกร์ ในขณะเดียวกัน ราคาโลหะเงินในตลาดสปอตปรับตัวลง 0.4% มาอยู่ที่ระดับ 60.72 ดอลลาร์ ส่วนราคาแพลทินัมลดลง 1.8% มาอยู่ที่ 1,686.34 ดอลลาร์ และราคาแพลเลเดียมปรับตัวลง 0.5% มาอยู่ที่ 1,208.24 ดอลลาร์

 

• อัปเดตราคาเช้าวันพุธที่ 30 ก.ย. 69

 

ทองคำสปอตขยับขึ้น 0.1% สู่ระดับ 4,184.27 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ เวลา 7:50 น. ตามเวลาสิงคโปร์  

ราคาโลหะเงินเพิ่มขึ้น 0.1% อยู่ที่ 61.54 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาแพลทินัมและพัลลาเดียมปรับตัวขึ้นเล็กน้อย  

ดัชนี Bloomberg Dollar Spot ซึ่งเป็นตัวชี้วัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐทรงตัว หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในการซื้อขายครั้งก่อน  

บลูมเบิร์ก รายงานว่า ทองคำทรงตัวหลังจากปรับขึ้นเมื่อวันอังคาร ขณะที่นักลงทุนประเมินการลดลงของราคาน้ำมัน ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนพลังงาน เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ยังอยู่ในระดับสูง  

ทองคำแท่งซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,180 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เช้าวันพุธนี้ หลังจากเพิ่มขึ้น 1.6% ในวันก่อนหน้า ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับลดลง จากสัญญาณว่าปริมาณอุปทานจากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นจนใกล้ระดับก่อนเกิดสงคราม หลังซาอุดีอาระเบียเพิ่มการลำเลียงน้ำมันผ่านท่อส่งสำคัญ ซึ่งช่วยชดเชยภาวะชะงักงันเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซที่ผลักดันราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้สูงขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์  

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยังเพิ่มขึ้นประมาณ 70% ในปีนี้ ขณะที่ความขัดแย้งกำลังเข้าสู่เดือนที่แปด