ราคาทองคำโลกปรับสูงขึ้น รับราคาน้ำมันร่วง นักลงทุนจับตาจ้างงาน

สำนักข่าวรอยเตอร์  รายงานว่า ราคาทองคำโลก ปรับตัวขึ้น 1% ในวันอังคาร (4 ส.ค. 69)โดยได้ปัจจัยหนุนจากการลดลงของราคาน้ำมันซึ่งช่วยผ่อนคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและลดคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ ขณะที่ตลาดกำลังรอสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ราคาทองคำสปอต (Spot Gold) ปรับตัวขึ้น 0.8% อยู่ที่ 4,086.36 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เมื่อเวลา 14:20 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐ (18:20 GMT)

สัญญาทองคำล่วงหน้าของสหรัฐ (US Gold Futures) ปิดเพิ่มขึ้น 1.5% ที่ระดับ 4,152.60 ดอลลาร์

ราคาน้ำมันร่วงลงแรง

ราคาน้ำมันดิ่งลงมากกว่า 5% สู่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ หลังจากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่กาตาร์และสหรัฐ ช่วยเพิ่มความหวังเกี่ยวกับแนวทางการทูตในการคลี่คลายสงครามอิหร่าน ซึ่งอาจช่วยให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซปรับตัวดีขึ้น

บาร์ต เมเลก หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกของ TD Securities กล่าวว่า ราคาน้ำมันที่ต่ำลงน่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ช่วยหนุนราคาทองคำ พร้อมเสริมว่าการร่วงลงของราคาน้ำมันในหลายๆ ด้านมีส่วนช่วยต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย โดยทำให้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นปรับตัวลดลงเล็กน้อย

ราคาพลังงานที่ทรงตัวในระดับสูงจะยิ่งตอกย้ำความคาดหวังว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้นานขึ้นเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ ซึ่งส่งผลกดดันต่อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย

ก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์ จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟด สาขานิวยอร์ก กล่าวว่า เขายังคงมองในแง่ดีว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อมีแนวโน้มค่อยๆ ผ่อนคลายลง แต่หากไม่เป็นเช่นนั้น ธนาคารกลางสหรัฐ ก็จะไม่ลังเลที่จะตอบโต้ด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ขณะนี้บรรดาผู้ค้าคาดการณ์ว่ามีโอกาสราว 57% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากที่เฟดมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมนโยบายครั้งล่าสุด

ผู้ร่วมตลาดกำลังรอคอยรายงานข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐ หลายชุดในสัปดาห์นี้ รวมถึงรายงานการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ในวันพุธ และข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) ในวันศุกร์ ในส่วนของโลหะมีค่าอื่นๆ

• ราคาโลหะเงินสปอต (Spot Silver) ปรับตัวขึ้น 2.8% สู่ระดับ 59.82 ดอลลาร์ต่อออนซ์
• ราคาแพลทินัม  พุ่งขึ้น 7.1% สู่ระดับ 1,742.63 ดอลลาร์
• ราคาแพลเลเดียม เพิ่มขึ้น 7.1% สู่ระดับ 1,354.27 ดอลลาร์

รอสส์ นอร์แมน  นักวิเคราะห์อิสระ กล่าวว่า "กลุ่มโลหะแพลทินัม (PGMs) ได้รับผลกระทบเต็มๆ จากความเป็นไปได้ในการลดความตึงเครียดในอิหร่าน เนื่องจากเป็นโลหะที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ทิศทางของโลหะเหล่านี้จึงผูกอยู่กับการฟื้นตัวของอุปสงค์การบริโภคแบบดั้งเดิม"

 

อัปเดตราคาเช้าวันพุธ (5 ส.ค.69)

บลูมเบิร์ก รายงานว่า ราคาทองคำสปอต (Spot Gold) ปรับตัวลดลง 0.2% อยู่ที่ 4,069.41 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ เวลา 07:45 น. ตามเวลาในสิงคโปร์ ส่วนราคาโลหะเงิน  ลดลง 0.2% อยู่ที่ 59.43 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ด้านราคาแพลทินัม  และแพลเลเดียม  เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

ขณะที่ ดัชนี Bloomberg Dollar Spot ซึ่งเป็นดัชนีวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ทรงตัวหลังจากปิดตลาดในรอบการซื้อขายก่อนหน้าด้วยการลดลง 0.1%

ราคาทอง เคลื่อนไหวในกรอบแคบ เนื่องจากแนวโน้มข้อตกลงชั่วคราวเพื่อกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) ช่วยคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ราคาทองคำแท่ง ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเข้าใกล้ระดับ 4,070 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในเช้าวันพุธ หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในรอบการซื้อขายก่อนหน้า โดยกาตาร์ระบุว่ามีการร่างข้อเสนอเพื่อช่วยฟื้นฟูการเดินเรือเชิงพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซให้กลับสู่ภาวะปกติ ขณะที่เจ้าหน้าที่ของทั้งสหรัฐ และอิหร่านต่างส่งสัญญาณถึงความก้าวหน้าในการเจรจาเพื่อเปิดเส้นทางน้ำสำคัญสำหรับการขนส่งพลังงานแห่งนี้ ด้านราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกันจากความหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้

ขณะนี้ตลาดได้สะท้อนราคาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเต็มที่เพียง 1 ครั้งภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งลดลงจากเดิมที่คาดไว้ 2 ครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยการคุมเข้มนโยบายการเงินที่น้อยลงโดยทั่วไปจะส่งผลดีต่อทองคำ 

กรรมการ Fed มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมเป็นครั้งที่ 5 ติดต่อกันในการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แม้จะมีผู้เห็นต่าง 3 รายที่สนับสนุนให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ตาม ทั้งนี้ แอนนา พอลสัน ประธาน Fed สาขาฟิลาเดลเฟีย ซึ่งลงคะแนนเสียงร่วมกับฝ่ายเสียงข้างมาก กล่าวในบทความเมื่อวันอังคารว่า เธอกำลัง "เปิดใจกว้าง" ต่อทิศทางของนโยบายในอนาคต เนื่องจากยังคงมีสัญญาณขัดแย้งกันว่านโยบายในปัจจุบันเข้มงวดเพียงพอแล้วหรือไม่

"ทองคำเปรียบเสมือนฟองน้ำดูดซับสภาพคล่องของภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค และเป็นหนึ่งในสินทรัพย์แรกๆ ที่ได้รับผลกระทบเมื่อมีสัญญาณของความเสี่ยงจากการคุมเข้มนโยบายการเงิน ไม่ว่าจะในเชิงโครงสร้างหรือจากข่าวคราวในหน้าสื่อ" นิกกี ชีลส์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์โลหะของ MKS Pamp Inc ระบุในบันทึกวิเคราะห์

ราคาทองคำปรับตัวลดลงไปมากกว่า 20% นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐ และอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ความขัดแย้งดังกล่าวทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้น กระตุ้นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และเพิ่มความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ในระดับสูงนานขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แรงหนุนราคาทองคำเริ่มปรากฏจากนักลงทุนสถาบันชาวจีน ซึ่งเข้ามาช่วยยับยั้งการร่วงลงของราคาที่เกิดจากสงคราม และพยุงราคาให้อยู่เหนือแนวรับสำคัญที่ระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ตามการคำนวณของ Bloomberg กองทุน ETF ที่ลงทุนในทองคำในประเทศจีนมีเงินทุนไหลเข้าติดต่อกันยาวนานถึง 14 วันจนถึงวันจันทร์ ซึ่งนับเป็นสถิติการไหลเข้าต่อเนื่องยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม สิ่งนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของมุมมองและทัศนคติในตลาดทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาอันยาวนานของการไหลออกของเงินทุนและราคาที่ถดถอยลง