ราคาทองคำโลกสูงขึ้น แต่ความเสี่ยงราคาน้ำมันกระทบดอกเบี้ยรั้ง

บลูมเบิร์ก รายงานว่า ราคาทองคำ ยังคงรักษาช่วงบวกเอาไว้ได้ เนื่องจากนักลงทุนเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อเส้นทางการลำเลียงพลังงาน ซึ่งเสี่ยงที่จะกระตุ้นอัตราเงินเฟ้อ และเพิ่มแรงกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ทองคำแท่งซื้อขายอยู่ที่ราว 4,080 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงเช้าวันพุธ (22 ก.ค. 69) หลังจากปรับตัวขึ้นเกือบ 2% ในช่วงการซื้อขายก่อนหน้า โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ได้ลดความสำคัญของโอกาสที่จะเกิดการเจรจาโดยทันทีกับอิหร่าน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังคงโจมตีตอบโต้กันใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ส่วนกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนก็ขู่ที่จะโจมตีการเดินเรือในทะเลแดง

ถ้อยแถลงของทรัมป์เกิดขึ้นหลังจากผ่านพ้นวันแห่งการโจมตีโต้ตอบกันระหว่างสหรัฐ และอิหร่านเข้าสู่วันที่ 10 ในขณะที่ตัวกลางยังคงพยายามฟื้นฟูการเจรจา 

ด้านราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอีกครั้งในวันพุธ และพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในเดือนกุมภาพันธ์/กรกฎาคม นับตั้งแต่ความขัดแย้งปะทุขึ้นอีกครั้งในสงครามที่ยืดเยื้อมานานเกือบ 5 เดือน

นอกจากนี้ การโจมตีหลายครั้งบริเวณชายฝั่งทะเลดำของรัสเซีย ซึ่งเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันดิบส่วนใหญ่ของคาซัคสถาน ยังเป็นปัจจัยเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดอีกด้วย

สงครามระหว่างสหรัฐ กับอิหร่านมีส่วนทำให้ช่วงขาขึ้น (Bull run) หลายปีของทองคำสิ้นสุดลง โดยราคาทองคำร่วงลงมาแล้วมากกว่า 25% จากระดับสูงสุดในเดือนมกราคมที่เข้าใกล้ 5,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตาม ราคาเริ่มแสดงสัญญาณแนวรับที่ระดับจิตวิทยาสำคัญ 4,000 ดอลลาร์ จากแรงซื้อคืนเมื่อราคาย่อตัวลง (Dip-buying) หลังจากปรับตัวลดลงติดต่อกันสองสัปดาห์ ขณะที่ราคาเงิน (Silver) ก็พุ่งขึ้นเช่นกัน โดยบวกเพิ่มขึ้นมากกว่า 4% ในวันอังคาร

นักลงทุนตลาดโลหะมีค่ากำลังชั่งน้ำหนักระหว่างราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ที่ซบเซา เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นถือเป็นปัจจัยลบต่อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยหรือเงินปันผล

นักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley รวมถึง เอมี เกาเออร์ ระบุในบันทึกว่า “ราคาทองคำกำลังพยายามหาทิศทางที่ชัดเจน” โดยการเข้าซื้อของธนาคารกลางช่วยพยุงราคาไว้ ในขณะที่กองทุน ETF ขายทองคำออกเนื่องจากความกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม พวกเขามองว่ายังมีโอกาสที่กองทุน ETF จะกลับเข้าสู่ตลาด หากคาดการณ์ว่าเฟดจะยังคงนโยบายผ่อนคลายและกลับมาลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีหน้า

ทั้งนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคาทองคำจะอยู่ที่ 4,450 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และราคาเงินจะอยู่ที่ 65.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายในไตรมาสที่ 4

อัปเดตราคาเช้าวันพุธ ( 22 ก.ค. 69)

ราคาทองคำสปอต ส่งมอบทันที (Spot Gold): ขยับขึ้น 0.1% อยู่ที่ 4,080.79 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ เวลา 07:52 น. ตามเวลาสิงคโปร์

ราคาเงิน (Silver): ราคาแกว่งตัวทรงตัวอยู่ที่ 58.83 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ราคาแพลทินัม และ ราคาแพลเลเดียม: ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

ดัชนี Bloomberg Dollar Spot Index: ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ค่อนข้างทรงตัว หลังจากปรับตัวขึ้น 0.2% ในช่วงการซื้อขายก่อนหน้า