ราคาทองคำโลกร่วงแรง นักลงทุนหันไปถือดอลลาร์แทนในช่วงสงคราม

รอยเตอร์ รายงานว่า ราคาทองคำสปอตลดลงในวันอังคาร (3 มี.ค.69) โดยนร่วงลงมากกว่า 4% ในช่วงหนึ่ง เนื่องจากนักลงทุนบางส่วนเลือกดอลลาร์มากกว่าทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากผลกระทบของสงครามทางอากาศระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่าน และเนื่องจากนักลงทุนลดการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยลงเนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ

รายงานล่าสุดเมื่อคืน ราคาทองคำตลาดสปอต (Spot Gold) ร่วงลง 3.3% อยู่ที่ 5,150.89 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำของสหรัฐฯ (US Gold Futures) สำหรับการส่งมอบเดือนเมษายนลดลง 2.8% เหลือ 5,161.50 ดอลลาร์

“ดอลลาร์กำลังแข็งค่าขึ้นอย่างมาก เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐฯก็สูงขึ้น และนั่นเป็นอุปสรรคสำคัญต่อทองคำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลหะเงิน” รอสส์ นอร์แมน นักวิเคราะห์อิสระกล่าว

ราคาสปอตเงิน (Spot Silver) ดิ่งลง 9.1% สู่ระดับ 81.31 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสี่สัปดาห์เมื่อวันจันทร์

• ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น 0.9% สู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐพุ่งสูงขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นจะทำให้ราคาทองคำที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์แพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองโลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย

ดัชนี Nasdaq นำการการร่วงลงในกลุ่มฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นสหรัฐ โดยลดลง 2.3% ในวันอังคาร

อัตราค่าขนส่งน้ำมันและก๊าซทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น ทำให้เกิดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ หลังจากเจ้าหน้าที่จากกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ช่องแคบฮอร์มุซปิดให้บริการสำหรับการจราจรทางทะเล และประเทศจะยิงใส่เรือลำใดก็ตามที่พยายามผ่าน

แม้ว่าทองคำจะถูกมองว่าเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว แต่ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นก็อาจส่งผลให้ผลตอบแทนที่แท้จริงสูงขึ้นและค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้น ทำให้ต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้นเป็นเวลานานและลดความต้องการโลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยนี้ลง

 

นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมสองวันครั้งต่อไปในวันที่ 18 มีนาคม ตามเครื่องมือติดตามเฟด FedWatch ของ CME Group โอกาสที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน ซึ่งก่อนหน้านี้ต่ำกว่า 45% เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 60%

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์หลายคนยังคงมองในแง่ดีต่อราคาทองคำ รวมถึง BMI ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Fitch Solutions เชื่อว่าราคาทองคำอาจแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่สูงกว่า 5,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในสัปดาห์นี้ เว้นแต่จะมีสัญญาณของการลดความตึงเครียดในความขัดแย้ง

“ในสภาพแวดล้อมที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์มาบรรจบกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและความซับซ้อนของนโยบายการเงิน ทองคำจึงกลายเป็นเครื่องมือในการจัดสรรความเสี่ยงใหม่ภายในพอร์ตการลงทุน” ราเนีย กูล นักวิเคราะห์จาก XS.com กล่าว

ราคาแพลทินัมดิ่งลง 11.7% เหลือ 2,034.20 ดอลลาร์ และแพลเลเดียมร่วงลง 5.7% เหลือ 1,665.22 ดอลลาร์

• อัปเดตราคาเช้านี้ (4 มี.ค.69) ทองดีดกลับ

ราคาทองคำสปอตปรับตัวขึ้น 0.5% สู่ระดับ 5,115.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ เวลา 7:14 น. ตามเวลาสิงคโปร์ ราคาสินเงินปรับตัวขึ้น 0.2% สู่ระดับ 82.16 ดอลลาร์ ราคาสินค้าแพลทินัมและแพลเลเดียมปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น หลังร่วงลงกว่า 4% ในช่วงก่อนหน้า เนื่องจากนักลงทุนชั่งความเสี่ยงจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ประกอบกับความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น

ราคาทองคำพุ่งขึ้นเหนือ 5,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในการซื้อขายช่วงเช้าวันพุธ หลังจากหยุดการปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 4 วันเมื่อวันอังคาร 

เพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตพลังงานที่อาจเกิดขึ้น ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าสหรัฐฯ จะจัดให้มีการคุ้มกันทางทะเลและประกันภัยเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของเรือบรรทุกน้ำมันและเรือลำอื่นๆ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ

ตลาดยังคงอยู่ในภาวะตึงเครียดหลังจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่านส่งผลกระทบไปทั่วภูมิภาคเป็นวันที่สี่ อิสราเอลได้โจมตีเตหะรานระลอกใหม่ในวันอังคาร และโจมตีอาคารในเมืองกอม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้นำศาสนาอิหร่านกำลังประชุมเพื่อเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากอยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ตามรายงานของสำนักข่าวคานนิวส์ของอิสราเอล

ค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้น 1.4% ในสัปดาห์นี้ และผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น