ราคาทองคำโลกปรับลงเล็กน้อย ขณะตลาดย่อยข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ

รอยเตอร์  รายงานราคาทองคำปรับตัวลงเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี (18 ธ.ค. 68) เนื่องจากตลาดพิจารณาข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งลดความน่าสนใจของทองคำในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ขณะที่ตัวเลขการว่างงานในเดือนพฤศจิกายนที่สูงขึ้นช่วยจำกัดระดับการลดลง

ราคาทองคำตลาดสปอต (Spot Gold) ลดลง 0.2% สู่ระดับ 4,330.39 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ เวลา 14:26 น. ตามเวลาตะวันออกสหรัฐ (19:26 GMT) ราคาทองคำเคยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,381.21 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม และทรงตัวอยู่ใกล้ระดับดังกล่าวในช่วงต้นของการซื้อขาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำของสหรัฐฯ (US Gold Futures)  ปิดลบ 0.2% ที่ 4,364.5 ดอลลาร์

“ตอนนี้อัตราเงินเฟ้อลดลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างเห็นได้ชัด ทำให้การซื้อประกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อลดลงไปด้วย ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้ดี ดังนั้นการที่ราคาทองคำอ่อนตัวลงจึงสมเหตุสมผลหลังจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ออกมา” ฟาวาด ราซักซาดา นักวิเคราะห์ตลาดจาก City Index และ FOREX.com กล่าว

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดยสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ไว้ที่ 3.1% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างธนาคาร สะท้อนถึงโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากข้อมูลดังกล่าว

“ควรจำไว้ว่าส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ทำให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น เป็นเพราะอัตราเงินเฟ้อที่สูงทำให้ค่าเงินกระดาษลดลง” ราซักซาดาเสริม

สินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยอย่างทองคำจะเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้ดี

“แนวโน้มราคาทองคำยังคงเป็นบวกอย่างมาก และคาดว่าจะมีการทะลุแนวต้านด้านบนในที่สุด ผมตั้งเป้าหมายไว้ที่ 4,515.63 ดอลลาร์ และ 5,000 ดอลลาร์ก็ยังเป็นเป้าหมายที่สมเหตุสมผลเช่นกัน” ปีเตอร์ แกรนท์ รองประธานและนักกลยุทธ์โลหะอาวุโสของ Zaner Metals กล่าว

ราคาสโลหะเงินสปอตร่วงลง 1.5% เหลือ 65.3 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 66.88 ดอลลาร์ในรอบก่อนหน้า โลหะเงินเอาชนะทองคำในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้น 126% นับตั้งแต่ต้นปีเนื่องจากความต้องการลงทุนและความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่ขาดแคลน

แพลทินัมเพิ่มขึ้น 1.2% สู่ระดับ 1,922.05 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 17 ปี ขณะที่แพลเลเดียมเพิ่มขึ้น 3.7% สู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบสามปีที่ 1,708.72 ดอลลาร์

"กระแสการเพิ่มขึ้นของราคาโลหะมีค่าได้แพร่กระจายจากเงินไปสู่แพลทินัมแล้ว... ราคาแพลทินัมได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งจากประเทศจีน" ธนาคารคอมเมอร์ซแบงก์กล่าวในบันทึก

• อัปเดตราคาเช้านี้ (19 พ.ค. 68)

บลูมเบิร์ก รายงานว่าราคาทองคำทรงตัวอยู่ที่ 4,331.67 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ เวลา 8:26 น. ตามเวลาสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น 0.7% ในรอบสัปดาห์ โดยแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 4,381 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม โลหะเงินเพิ่มขึ้น 0.1% สู่ระดับ 65.51 ดอลลาร์ ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 66.89 ดอลลาร์ซึ่งทำไว้เมื่อวันพุธ แพลทินัมเพิ่มขึ้น 1% และแพลเลเดียมก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ดัชนี Bloomberg Dollar Spot Index ทรงตัว

ราคาทองคำและเงินทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ สนับสนุนการคาดการณ์เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แพลทินัมอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 17 ปี

ราคาทองคำสปอตอยู่ที่ประมาณ 4,330 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคหลักของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นในอัตราที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2021 ซึ่งเป็นการสนับสนุนแนวโน้มต้นทุนการกู้ยืมที่ลดลง ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนโลหะมีค่า 

นับตั้งแต่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่สามเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงคลุมเครือเกี่ยวกับอัตราการผ่อนคลายทางการเงินในอนาคต นักลงทุนคาดการณ์ว่ามีโอกาสประมาณ 25% ที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคม ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สนับสนุนให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างรุนแรงในปีหน้า ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ จากที่สหรัฐปิดล้อมเรือน้ำมันเวเนซุเอลาเป็นอีกปัจจัยหนักหนุนราคาทองคำ