ทองคำพุ่งต่อเหนือ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ คาดทดสอบระดับ 5,000 $

รอยเตอร์ รายงาน ราคาทองคำพุ่งทะลุผ่าน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในวันพุธ (8 ต.ค.68) ต่อเนื่องจากราคาพุ่งขึ้นทำลายสถิติ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจในวงกว้าง รวมถึงความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ส่งผลให้นักลงทุนแห่เข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

ขณะเดียวกันโลหะเงินพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพุธ ต่อเนื่องมาจากราคาทองคำที่พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่นักลงทุนแห่เข้าซื้อโลหะมีค่า

 

ราคาทองคำตลาดสปอตส่งมอบทันที (Spot Gold) พุ่งขึ้น 1.7% มาอยู่ที่ 4,050.24 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ เมื่อเวลา 13:45 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกสหรัฐ (17:45 น. ตามเวลา GMT) ราคาทองคำตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนธันวาคมของสหรัฐฯ ปิดตลาดสูงขึ้น 1.7% มาอยู่ที่ 4,070.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ

 

ราคาโลหะเงินทะยานขึ้น 3.2% มาอยู่ที่ 49.39 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ หลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 49.57 ดอลลาร์สหรัฐฯ

“ความแข็งแกร่งของทองคำสะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นบวกอย่างมากสำหรับสินทรัพย์ปลอดภัย รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมอื่นๆ” แมทธิว พิกก็อตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายทองคำและเงินของ Metals Focus กล่าว

ทองคำ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์เก็บรักษามูลค่าในช่วงเวลาที่ผันผวนนั้น มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 54% นับตั้งแต่ต้นปี หลังจากเพิ่มขึ้น 27% ในปี 2567 ทองคำเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในปี 2568 แซงหน้าการฟื้นตัวของตลาดหุ้นโลก บิตคอยน์ และการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและราคาน้ำมันดิบที่ลดลง

 

ด้านราคาโลหะเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 71% ในปีนี้ โดยได้รับประโยชน์จากปัจจัยเดียวกันที่ผลักดันให้ราคาทองคำพุ่งขึ้น รวมถึงภาวะตึงตัวในตลาดสปอต

“ตลาดเงินยังคงตึงตัวอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณโลหะเงินคงคลัง Comex ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และท่ามกลางความต้องการที่แข็งแกร่งตามฤดูกาลของอินเดีย การปรับตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ได้รับแรงหนุนจากเงินทุนไหลเข้าจำนวนมากจากกองทุน ETP” ซูกิ คูเปอร์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กล่าว

การฟื้นตัวของราคาโลหะมีค่าได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัย ได้แก่ การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น แรงซื้อที่แข็งแกร่งของธนาคารกลาง เงินทุนไหลเข้าจำนวนมากจากกองทุน ETF และค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง

“ด้วยปัจจัยเหล่านี้ที่ยังคงอยู่จนถึงปี 2569 เราไม่เห็นปัจจัยกระตุ้นใดๆ ที่จะทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปัจจุบัน ดังนั้น เราจึงคาดว่าราคาทองคำจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นตลอดทั้งปีเพื่อพยายามทดสอบระดับ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์” พิกก็อตต์กล่าวเสริม

ภาวะชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่วันที่แปดแล้วในวันพุธ ส่งผลให้การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญล่าช้าออกไป และบังคับให้นักลงทุนต้องพึ่งพาแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ภาครัฐเพื่อประเมินช่วงเวลาและขอบเขตของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

ตลาดกำลังประเมินการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25%ในการประชุมเฟดครั้งต่อไป โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในลักษณะเดียวกันนี้ในเดือนธันวาคม

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เห็นพ้องกันในการประชุมนโยบายว่าความเสี่ยงต่อตลาดแรงงานสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากพอที่จะนำไปสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่หลายคนยังคงระมัดระวังอัตราเงินเฟ้อที่สูง ตามรายงานการประชุมวันที่ 16-17 กันยายนที่เผยแพร่ในวันพุธ วิกฤตการณ์ทั่วโลก เช่น ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและสงครามในยูเครน ได้กระตุ้นความต้องการทองคำแท่ง ขณะที่ความวุ่นวายทางการเมืองในฝรั่งเศสและญี่ปุ่นยิ่งทำให้ความต้องการทองคำพุ่งสูงขึ้น

ข้อมูลจากสภาทองคำโลกระบุว่า เงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF ทองคำทั่วโลกแตะระดับ 6.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ นับตั้งแต่ต้นปี โดยทำสถิติสูงสุดที่ 1.73 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนกันยายนเพียงเดือนเดียว

นักวิเคราะห์กล่าวว่า “ความกลัวที่จะพลาดโอกาส” ก็เป็นปัจจัยหนุนให้ราคาพุ่งสูงขึ้นเช่นกัน

ในทางเทคนิค ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ของทองคำอยู่ที่ 87 ซึ่งบ่งชี้ว่าโลหะชนิดนี้มีการซื้อมากเกินไป

ธนาคาร HSBC ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์ราคาโลหะเงินเฉลี่ยสำหรับปี 2568 เป็น 38.56 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และสำหรับปี 2569 เป็น 44.50 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างอิงถึงการคาดการณ์ราคาทองคำที่สูง ความต้องการของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น และความผันผวนของการซื้อขายที่คาดการณ์ไว้

โมเมนตัมดังกล่าวยังซึมซาบเข้าสู่โลหะมีค่าอื่นๆ เช่นกัน โดยแพลทินัมเพิ่มขึ้น 3% สู่ระดับ 1,666.47 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ขณะเดียวกัน แพลเลเดียมเพิ่มขึ้น 8.4% สู่ระดับ 1,449.69 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี

อัปเดตราคาเช้านี้ (9 ต.ค. 68) ทองย่อลงจากแรงขายทำกำไร 

บลูมเบิร์ก รายงานราคาทองคำตลาดสปอตลดลง 0.7% มาอยู่ที่ 4,014.24 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เมื่อเวลา 7:29 น. ตามเวลาที่สิงคโปร์ หลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,059.31 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ดัชนี Bloomberg Dollar Spot Index แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ราคาทองคำร่วงลงหลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในวันพุธ หลังจากการดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรง ทำให้ราคามีความเสี่ยงที่จะย่อตัวลง ท่ามกลางสัญญาณบ่งชี้ว่าโลหะมีค่ากำลังซื้อขายในระดับที่ร้อนแรงเกินไป

ราคาทองคำแท่งลดลงมากถึง 0.7% ในการซื้อขายช่วงเช้าของเอเชียเมื่อวันพฤหัสบดี (9 ต.ค.) มาอยู่ที่ประมาณ 4,015 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากปิดตลาดสูงขึ้น 1.4% ในการซื้อขายก่อนหน้า ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าทองคำซื้อขายในแดนซื้อมากเกินไปตลอดเดือนที่ผ่านมา ซึ่งน่าจะนำไปสู่การขายทำกำไรของนักลงทุนหลังจากราคาพุ่งสูงติดต่อกันสี่วัน

ในขณะเดียวกัน ความน่าดึงดูดใจของทองคำในฐานะแหล่งหลบภัยก็ลดน้อยลง เนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ กล่าวว่าข้อตกลงสันติภาพในตะวันออกกลางนั้น "ใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว" ขณะที่เจ้าหน้าที่จากอิสราเอลและฮามาสมีทัศนคติเชิงบวกอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มการเจรจาที่กำลังดำเนินการอยู่ในอียิปต์ซึ่งอาจนำไปสู่การยุติสงครามในฉนวนกาซาที่ดำเนินมานานสองปี