ราคาทองคำโลก ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 เดือน ห่วงเงินเฟ้อ

รอยเตอร์ รายงานว่า ราคาทองคำโลกลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 เดือนเมื่อวันพฤหัสบดี (22 ต.ค. 69) เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเพิ่มความกังวลเรื่อง เงินเฟ้อ และตอกย้ำการคาดการณ์ว่า อัตราดอกเบี้ยอาจอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้า

 

ราคาทองคำตลาดสปอต (Spot Gold) ร่วงลง 2.4% อยู่ที่ 4,041.39 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ เวลา 14:05 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกสหรัฐ หรือ 18:05 น. ตามเวลา GMT ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม ส่วนสัญญาทองคำล่วงหน้าของสหรัฐ (US Gold Futures) ส่งมอบเดือนธันวาคมปิดลดลง 2.2% ที่ 4,060.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ราคาน้ำมันพุ่ง ส่งเงินเฟ้อสูง

ราคาน้ำมันดิบ ปรับขึ้นประมาณ 3% แตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน หลังการโจมตีของกลุ่มฮูตีต่อซาอุดีอาระเบียเพิ่มความกังวลว่า อุปทานพลังงานจากภูมิภาคผู้ส่งออกรายสำคัญอาจหยุดชะงักมากขึ้น

เดวิด เมเกอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายซื้อขายโลหะของ High Ridge Futures กล่าวว่า “เราเห็นราคาพลังงานเพิ่มขึ้นในช่วงข้ามคืน ส่งผลให้ความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น และเมื่อแรงกดดันด้านเงินเฟ้อสูงขึ้น ก็ทำให้เกิดความกังวลอย่างชัดเจนว่าเฟดจะยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป”

โดยทั่วไปทองคำถือเป็นสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ แต่ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะลดความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยอย่างทองคำ

คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยคุมเงินเฟ้อ

นอกจากนี้ ข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคและเงินเฟ้อผู้ผลิตของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วออกมาสูงกว่าคาด ซึ่งสนับสนุนเหตุผลในการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น แม้เจ้าหน้าที่เฟดยังคาดว่าจะยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 27–28 ตุลาคม

นักค้าประเมินว่ามีโอกาส 78% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม ตามข้อมูลจากเครื่องมือติดตามเฟด FedWatch ของ CME

ข้อมูลการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลของสหรัฐฯ หรือ PCE ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันที่ 29 ตุลาคม อาจให้สัญญาณใหม่เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย

นักเศรษฐศาสตร์ของ Intesa Sanpaolo ระบุในบันทึกว่า “เราคาดว่าโลหะมีค่าจะยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน แม้ความผันผวนมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง ราคาทองคำ อาจซื้อขายใกล้ค่าเฉลี่ยประมาณ 4,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ต่อไปอีกสองสามไตรมาส โดยมีแรงกดดันจากอุปสงค์เครื่องประดับทั่วโลกที่หดตัวลงอย่างมาก”

ขณะเดียวกัน อินเดียได้ออกใบอนุญาตให้นำเข้าโลหะเงินประมาณ 6,500 เมตริกตัน ในช่วง 6 เดือนข้างหน้า ในฐานะประเทศผู้บริโภคโลหะมีค่ารายใหญ่ที่สุดของโลก เพื่อตอบสนองความต้องการในช่วงเทศกาล

สำหรับโลหะอื่น ๆ ราคาเงินตลาดสปอต ร่วงลง 5.4% มาอยู่ที่ 54.84 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แพลทินัมลดลง 3.7% มาอยู่ที่ 1,570.85 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม ขณะที่แพลเลเดียมลดลง 2.7% มาอยู่ที่ 1,057.83 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025

อัปเดตราคาเช้าวันศุกร์ที่ 23  ต.ค.69 โดยบลูมเบิร์ก 

ราคาทองคำสปอตแทบไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 4,024.48 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ เวลา 08:10 น. ตามเวลาสิงคโปร์ ขณะที่ราคาเงินลดลง 0.1% มาอยู่ที่ 54.49 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แพลทินัมปรับลง 0.2% และแพลเลเดียมทรงตัว ดัชนี Bloomberg Dollar Spot ซึ่งเป็นมาตรวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 0.1%

บลูมเบิร์ก รายงานว่า ทองคำทรงตัวใกล้ระดับราคาปิดต่ำสุดในรอบกว่า 3 เดือน หลังนักลงทุนเทขายโลหะมีค่าชนิดนี้ท่ามกลางการเทขายหุ้นในตลาดต่าง ๆ

ทองคำแท่งซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,025 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากร่วงลงเกือบ 3% ในการซื้อขายวันพฤหัสบดี แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงเมื่อวันพฤหัสบดี ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในบางช่วงอายุลดลงมากถึง 20 จุด (basis points) ซึ่งเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2025 เนื่องจากนักลงทุนที่วิตกกังวลพากันเข้าซื้อพันธบัตรเพื่อป้องกันความเสี่ยง

จัสติน หลิน นักวิเคราะห์จาก Global X ETFs กล่าวว่า ทองคำอาจเผชิญกับ “แรงเทขายที่ขับเคลื่อนโดยสภาพคล่อง” โดยอธิบายว่า เหตุการณ์เช่นนี้มักเกิดขึ้นในช่วงตลาดปรับตัวลงอย่างรุนแรง เนื่องจากทองคำเป็นแหล่งสภาพคล่องที่ดีสำหรับนำไปชำระหลักประกันหรือรองรับความต้องการเงินทุน เขาเสริมว่า ราคาทองคำกำลังร่วงลงเข้าใกล้ระดับสำคัญที่ 3,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์