ปัจจัยลบรอบด้าน

ราคาน้ำมันเบรนท์รูดลงต่ำกว่าบาร์เรลละ 40 ดอลลาร์สรอ. ดัชนีตลาดปิดส่งท้ายสัปดาห์ที่ 1,280.92 จุด ทั้งสัปดาห์ดัชนีตลาดปรับลดลง 52.65 จุด มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยวันละ 3.98 หมื่นล้านบาท สัญญาณทางเทคนิคเป็นลบในเขตขายมากเกิน ขณะที่ต่างชาติเดินหน้าขายสุทธิต่อเนื่อง ตลาดยังถูกกดดันจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการไถ่ถอนเงินลงทุนในตลาดหุ้น หุ้นกลุ่มพลังงาน สื่อสารและธนาคารพาณิชย์ยังมีโอกาสถูกเทขายต่อ 

ปัจจัยทางเทคนิค

จากกราฟรายสัปดาห์ ดัชนีตลาดเคลื่อนตัวไปตามแนวโน้มขาลงระยะยาวและหลุดแนวรับของจุดต่ำเก่าที่ 1,292 จุด ดัชนีตลาดทำจุดต่ำสุดในรอบ 23 เดือน ตลาดทรุดตัวลงตามแรงขายที่มีออกมาในหุ้นกลุ่มพลังงาน สื่อสารและธนาคารพาณิชย์ ระยะสั้นดัชนีตลาดมีทิศทางปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่ 1,244 จุด และ 1,205 จุด ตามลำดับ

ดัชนีตลาดปรับตัวลดลงเป็นคลื่นปรับ (Corrective wave) แบบ A-B-C-D-E โดยคลื่น 2),E มีทิศทางปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่ 1,205 จุด
สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายสัปดาห์ สัญญาณทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นลบ สัญญาณ Modified Stochastic และ RSI ปรับตัวเข้าสู่เขตขายมากเกิน (Oversold) จะทำให้

ดัชนีตลาดมีโอกาสปรับตัวขึ้นทางเทคนิค

จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดเคลื่อนตัวไปตามแนวโน้มขาลง สอดคล้องกับการเรียงตัวของเส้น Multiple Moving Average แบบ Long – Term Investor (MMA2) ที่เรียงตัวแบบขาลง และสัญญาณ DMI ยืนยันถึงทิศทางตลาดขาลง ดัชนีตลาดปรับตัวลดลงหลุดแนวรับของจุดต่ำเก่าที่ 1,292 จุด

สัญญาณ RSI และ MACD Histogram สร้างจุดต่ำใหม่ ตอกย้ำว่าดัชนีตลาดยังมีโอกาสปรับตัวลงต่ำกว่าจุดนี้

สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นลบ สัญญาณ Modified Stochastic และ RSI ปรับตัวเข้าสู่เขตขายมากเกิน (Oversold) จะทำให้ดัชนีตลาดมีโอกาสปรับตัวขึ้นทางเทคนิคระหว่างการซื้อขายหรือระหว่างวัน ระยะยาวดัชนีตลาดยังเคลื่อนตัวอยู่ในแนวโน้มขาลง
ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ในรอบสัปดาห์นี้ มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,292 – 1,300 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,272 – 1,260 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

ดัชนีตลาดระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นทางเทคนิคจากภาวะขายมากเกิน แต่ยังแนะนำให้ถือเงินสดต่อ และจะกลับเข้าลงทุนเพิ่มอีก 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อดัชนีตลาดมีสัญญาณปลายตลาดขาลงของแท่งเทียนร่วมกับสัญญาณ Bullish Divergence นักลงทุนควรรอดูผลกระทบจากการที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงวันที่ 15 – 16 ธันวาคม นี้ก่อน