ITD ซื้อ, TRUE ถือ, TOP ซื้อ, SIRI ถือ
ITD ซื้อ ราคาพื้นฐาน 9.50 บาท
ITD : ITD รายงานกำไรสุทธิในไตรมาส 3/58 ที่ 190 ล้านบาท ลดลง 41% yoy ผลประกอบการในไตรมาสนี้เริ่มส่งสัญญาณบวกหลังจากขาดทุนสุทธิในไตรมาส 2/58 เราคาดว่าผลประกอบการจะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส ที่ 4/58 เป็นต้นไป หนุนจากโครงการ infrastructure project จากทางภาครัฐ เราปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นจาก 8.70 บาท เป็น 9.50 บาท จากการ Roll over valuation ไปปี 2559 คงคำแนะนำ ซื้อ (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
TRUE ถือ ราคาพื้นฐาน 9.60 บาท
TRUE : บริษัทรายงานกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 3/58 ที่1,070 ล้านบาท ลดลง 18% qoq กดดันจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มมากขึ้น เราปรับประมาณการกำไรสุทธิของปี 2558-59 ลง 34-36% เพื่อสะท้อนราคาการประมูล 4G ที่สูง ซึ่งจะกดดัน Cash flow ไปในระยะสั้นถึงกลาง ปรับลดคำแนะนำจาก ซื้อ เป็น ถือ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 9.60 บาท(รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
TOP ซื้อ ราคาพื้นฐาน 67.00 บาท
TOP : เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับผลประกอบการในไตรมาส 4/58 เนื่องจากแนวโน้ม GRM ที่สูงขึ้นและคาดจะต่อเนื่องไปยังปี 2559 ดังนั้น TOP จึงได้รับประโยชน์เนื่องจากเป็นผู้เล่นกลุ่มโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สำหรับปัจจัยบวกในปีหน้าจะมาจากโรงไฟฟ้าจำนวน 293 MW ซึ่งปัจจุบันอยุ่ระหว่างการก่อสร้างและจะเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 2/59 คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 67 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
SIRI ถือ Consensus 1.90 บาท
SIRI : ผู้บริหารเปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาสที่ 3/58 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,062 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% yoy โดยผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากรายได้จากการขายโครงการเพิ่มขึ้น 43% yoy และรายได้ค่าบริการธุงกิจเพิ่มขึ้น 141% yoy สำหรับทิศทางตลาดอังหาริมทรัพย์ในไตรมาสที่ 4/58 คาดว่าจะเติบโตได้ดีขึ้นจากมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ (ข่าวหุ้น)
