AOT - ขาย, CENTEL - ซื้อ, QH - ซื้อ, EFORL - ซื้อ
AOT ขาย ราคาพื้นฐาน 220.00 บาท
AOT : บริษัทรายงานผลประกอบการของ 4QFY57 ที่ 2273 ล้านบาท ลดลง 57% yoy และ กำไรสุทธิในช่วงเดือน ต.ค. 2556 – ก.ย. 2557 อยู่ที่12220 ล้านบาท ลดลง 25% yoy เราปรับลดประมาณการกำไรปี FY58 ที่ 0.5% เพื่อสะท้อนภาพรวมการท่องเที่ยวที่ยังอ่อนแอ ส่งผลให้ operating costs สูงขึ้น นอกจากนี้เราเชื่อว่าค่าเงินเยนที่อ่อนตัวอย่างต่อเนื่องยังคงกดดันภาพรวมการท่องเที่ยวในประเทศไทย คงคำแนะนำ ขาย ด้วยราคาพื้นฐานที่ 220.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
CENTEL ซื้อ ราคาพื้นฐาน 41.75 บาท
CENTEL : รายได้จากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารของบริษัทมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง เราคาดกำไรปกติในปี 2558 จะเติบโต 29.4% yoy หนุนจากปัจจัยหลักคือการเติบโตของรายได้ธุรกิจโรงแรมและ MICE ซึ่งมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น Centara Ras Fushi Maldives คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 41.75 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
QH ซื้อ ราคาพื้นฐาน 4.90 บาท
QH : ผู้บริหารเปิดเผยว่าแนมโน้มผลประกอบการไตรมาสที่ 4/57 จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนุนจากการมียอดโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 5500 ล้านบาท(โครงการแนวราบ 4600 ล้านบาท และ โครงการคอนโนมิเนียม 900 ล้านบาท) นอกจากนี้ผู้บริหารตั่งเป้ารายได้ปี 2557 ที่ 2 หมื่นล้านบาท หรือ เติบโต 15% yoy สำหรับภาพรวมในปี 2558 ยังคงตั่งเป้ายอดขายเติบโตต่อเนื่องที่ 20% yoy โดยหนุนจาก backlog ที่ 7800 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
EFORL ซื้อ ราคาพื้นฐาน 2.10 บาท
EFORL : ผู้บริหารเปิดเผยว่า วันที่ 2 ธันวาคม 2557 จะมีการปิดดีลซื้อวุฒิศักดิ์ คลินิก (WCIG) จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 3500 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทจะเข้าถือหุ้นวุฒิศักดิ์ 60% และค่าดเริ่มรับรู้รายได้ตั่งแต่เดือน ธันวาคม 2557 เป็รต้นไป นอกจากนี้ ผ็บริหารยังคาดเป้ารายได้ปี 2557 อยู่ที่ 1200 ล้านบาท สำหรับปี 2558 บริษัทน่าจะมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยตั่งเป้ามีรายได้มากกว่า 5000 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจเครื่องมือแพทย์ 2000 ล้านบาท และ รายได้จากธุรกิจความงาม 3000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
