KTB ซื้อ ราคาพื้นฐาน 30.00 บาท
KTB : บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3/57 ที่ 9,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% qoq และ 3.2% yoy ตํ่ากว่าที่เราคาด 5% เนื่องจาก รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ที่ลดลงและการตั้งสำรองฯ ที่เพิ่มขึ้น KTB ยังคงเป็น top pick ของเราในกลุ่มธนาคาร เรายังคงมองเห็นโอกาสเติบโตจากอัตราการปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น และ การปรับตัวดีขึ้นของค่าธรรมเนียม คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 30.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
DTAC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 118.00 บาท
DTAC : บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3/57 ที่ 2,582 ล้านบาท ลดลง 6.0% yoy และ 12.5% qoq ซึ่งผลประกอบการในไตรมาสนี้ ถูกกดดันจาก voice revenue ที่ลดลง และขาดทุนจาก handset business ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคชลอการซื้อลงเพื่อรอ Iphone รุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในประเทศไทยวันที่ 31 ตุลาคม 2557 นี้ คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 118.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
GUNKUL ถือ Consensus 22.60 บาท
GUNKUL : ผู้บริหารเปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทได้มีการยื่นประมูลงานมูลค่ารวม 3-4 พันล้านบาท คาดทราบผลในไตรมาสที่ 4/57 และได้งานอย่างน้อย 30% นอกจากนี้บริษัทยังคงเป้าหมายรายได้ปี 57 ที่ 3,000 ล้านบาท และตั่งเป้าหมายรายได้โต 10% ปี 58 (ข่าวหุ้น)
TICON ถือ ราคาพื้นฐาน 19.20 บาท
TICON: เมื่อเร็วๆ นี้เราได้ติดตามผู้บริหารบริษัทซึ่งไปนำเสนอข้อมูลของบริษัทที่ประเทศมาเลเซีย เราคาดหวังถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งของ TICON ในไตรมาสที่ 4/57 และปี 2558 ด้วยปัจจัยหนุนจากการขายสินทรัพย์ขนาดใหญ่ให้แก่ TREIT และการฟื้นตัวของอุปสงค์ในการเช่าพื้นที่สำหรับโรงงาน TICON ตั้งเป้าหมายพื้นที่ให้เช่าใหม่ในปี 2558 เพิ่มขึ้น 100,000 ตารางเมตร สำหรับโรงงาน และ 250,000 ตารางเมตรสำหรับคลังสินค้า คงคำแนะนำ ถือ ด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าดึงดูดใจ นอกจากนี้การที่ ROJNA ได้เข้าซื้อหุ้นบางส่วนของ TICON นั้นเป็นบวกต่อราคาหุ้นของ TICON ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 19.20 บาท ราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 17.40 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
Corporate News
KTB ซื้อ ราคาพื้นฐาน 30 บาท
KBANK ซื้อ ราคาพื้นฐาน 290.00 บาท
BBL ซื้อ ราคาพื้นฐาน 276.00 บาท
กลุ่มธนาคาร : หุ้นกลุ่มธนาคาร 8 บริษัทใน coverage ของเรารายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3/57 เพิ่มขึ้น 6% yoy และ 3%qoq เนื่องจาก NIM ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และแนวโน้วการเติบโตของอัตราค่าธรรมเนียมยังคงเป็นบวก เรายังคงให้นํ้าหนักของหุ้นกลุ่มธนาคาร มากกว่าตลาด โดย Top pick คือ KTB, KBANK, และ BBL (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
