BGH : จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (CD) มูลค่า 10,000 ล้านบาท นั้นได้กลายเป็นแหล่งเงินทุนที่มีราคาถูกสำหรับการเติบโตในระยะยาวของ BGH เราคาดว่าราคาหุ้นจะค่อยๆถูกปรับขึ้นจนสูงกว่าราคาแปลงสภาพที่ 21.045 บาทในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งหากเป็นในกรณีนี้ เงิน 10,000 ล้านบาทจะกลายเป็นเงินที่ฟรีเมื่อเทียบกับผลกระทบจาก dilution เพียง 3% คงคำแนะนำซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 22.50 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
BGH ซื้อ ราคาพื้นฐาน 22.50 บาท
TICON : เราคาดถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งของ TICON ในครึ่งหลังปี 2557 ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก มูลค่าการขายสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ 4-5 พันล้านบาท และการฟื้นตัวของพื้นที่ให้เช่าสำหรับโรงงานและโกดังเก็บของ หลังภาวะทางการเมืองมีเสถียรภาพ ทั้งนี้บริษัทได้คงเป้าหมายสำหรับพื้นที่ให้เช่าสำหรับโรงงานที่ 70,000 ตารางเมตร และโกดังเก็บของที่ 250,000 ตารางเมตร ในปี 2557 คงคำแนะนำ ถือ จากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าดึงดูดใจที่ 4.9% ในปี 2557 และ 5.5% ในปี 2558 ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 19.20 บาท ราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 17.40 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
TICON ถือ ราคาพื้นฐาน 19.20 บาท
MODERN : นายทักษะ บุษยะโภคะ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เผยว่า กำไรสุทธิปีนี้จะเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 833 ล้านบาท จากปีก่อนที่ทำได้ 420.09 ล้านบาท เป็นผลจากการที่บริษัทได้ขายหุ้นบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC จำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่า 633 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกเป็นกำไรในไตรมาสที่ 2/57 แล้วประมาณ 300 ล้านบาท จึงทำให้เหลือถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวอยู่จำนวน 10 ล้านหุ้น ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่างานในมือที่รอส่งมอบให้ลูกค้าจำนวน 3,100 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถรับรู้ได้ในปีนี้จำนวน 60% และที่เหลือทยอยรับรู้ในปี 2558-2559 อีกทั้งอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญารับงานตกแต่งภายในสำหรับโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันมีงานแล้วจำนวน 80 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเซ็นสัญญาได้ภายในปีนี้และจะทำให้บริษัทมีงานในมือเพิ่มขึ้นเป็น 200 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
MODERN ซื้อ Consensus 11.65 บาท
SITHAI : นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เผยว่าผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังจะเติบโตมากกว่าช่วงครึ่งปีแรกที่มีรายได้ 4,802.45 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 237.76 ล้านบาท เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้น ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นมากขึ้น หลังจากรัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าโครงการต่างๆ ซึ่งส่งผลทำให้เม็ดเงินไหลเข้าระบบ หลังช่วงครึ่งปีแรกเศรษฐกิจชะลอ เพราะได้รับผลกระทบจากเหตุความวุ่นวายทางการเมือง
โดยในปีนี้บริษัทได้ปรับลดเป้ารายได้ปีนี้ลงเหลือ 10,400 ล้านบาท จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตได้ประมาณ 10,500 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีรายได้ 9,554.43 ล้านบาท สำหรับปีหน้าบริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 12% จากปีนี้ ซึ่งจะมาจากยอดขายในประเทศและต่างประเทศที่เติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันสัดส่วนรายได้ในประเทศอยู่ที่ 74% และต่างประเทศอยู่ที่ 26% รวมถึงโรงงานฉีดขวดพลาสติกในประเทศอินเดีย คาดว่าจะสร้างเสร็จปลายปีนี้ และจะเริ่มรับรู้รายได้ในปีหน้าเป็นต้นไป (ข่าวหุ้น)
SITHAI ถือ Consensus 2.68 บาท
