DCC ซื้อ, DRT ซื้อ, PTTEP ซื้อ
DCC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 67 บาท
DCC : บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 2/57 ที่ 320 ล้านบาท ลดลง 4.2%yoy และ 9.9%qoq ซึ่งอ่อนแอ ตามที่เราและตลาดคาดไว้ จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และชาวนายังไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอย แต่เนื่องจากเราคาดว่าผู้คนจะเริ่มจับจ่ายใช้สอยเมื่อความตึงเครียดทางการเมืองผ่อนคลายลง และชาวนาได้รับเงินภายใต้โครงการรับจำนำข้าว ผลประกอบการของ DCC น่าจะฟื้นตัวขึ้นในครึ่งหลังปีนี้เป็นต้นไป คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6% และราคาพื้นฐาน 67 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
DRT ซื้อ ราคาพื้นฐาน 8 บาท
DRT : จากการเข้าพบผู้บริหารล่าสุด ได้ย้ำมุมมองของเราว่าผลประกอบการของบริษัทได้ถึงจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 2/57 และจะฟื้นตัวขึ้นในครึ่งหลังปีนี้ รวมทั้งมีการเติบโตในปี 2558 ทั้งนี้เพื่อสะท้อนโมเมนตัมในการเติบโตในปีหน้า เราได้ปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี 2558 และเพิ่มราคาพื้นฐานเป็น 8 บาท คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วย upside จากราคาตลาดที่ 26% และผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6% (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
PTTEP ซื้อ ราคาพื้นฐาน 199 บาท
PTTEP : นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) เผยว่า สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/57 จะมีโอกาสทำรายได้และกำไรเติบโตขึ้นจากงวดไตรมาสที่ 1/57 โดยในไตรมาสที่ 2/57 บริษัทมีปริมาณผลผลิตปิโตรเลียมสูงขึ้น หลังจากโครงการมอนทารามีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2-2.5 หมื่นบาร์เรลต่อวัน ประกอบกับทางบริษัทยังมีกำลังการผลิตจากในส่วนของการเข้าซื้อสินทรัพย์ของ HESS ในประเทศซึ่งส่งผลให้บริษัทมีปริมาณปิโตรเลียมเข้ามาเพิ่มเติม ด้านนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ประเมินว่า ยอดขายและยอดผลิตปิโตรเลียมในปีนี้จะเติบโต 10% จากปีก่อน ซึ่งแม้แหล่งมอนทารายังไม่สามารถผลิตได้ถึงระดับ 3 หมื่นบาร์เรลต่อวันตามที่คาดไว้ แต่ในเดือน ส.ค. 2557 จะได้รับผลบวกจากแหล่งซอติก้าที่จะสามารถเชื่อมต่อเข้าไทยได้ และในปลายปี 2557 ยังมีปริมาณผลิตจากแหล่งอื่นมาเพิ่มอีก (ข่าวหุ้น)
