เก็งกำไร หุ้นกลาง-เล็ก AJD BKD IFEC THRE
Market Outlook
คาดดัชนีฯ วันนี้ Sideway up แนวต้าน 1493/1500 จุด ปัจจัยต่างประเทศกลับมาหนุน หลังตัวเลขภาคการผลิตทั้งจากจีนและสหรัฐฯ ออกมาดี ส่วนในประเทศลุ้นความคืบหน้านโยบายด้านพลังงานและสื่อสาร แนะนำ เก็งกำไรสั้น หุ้นขนาดกลาง-เล็ก หุ้น Earning Play มีประเด็นบวก
คาดดัชนีฯ วันนี้ Sideway up แนวต้าน 1493/1500 จุด ปัจจัยต่างประเทศเป็นข่าวบวก หลังจากตัวเลขภาคการผลิตทั้งจากฝั่งจีนและสหรัฐฯ เดือน มิ.ย. หนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน ต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจฟื้นตัวแรงตั้งแต่ครึ่งหลังปีนี้ (หนุน นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นไทยคืน 2 วันสะสมกว่า 4.3 พันลบ.และเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่ม Cyclical Play แบงก์ ปิโตรฯ) ส่วนปัจจัยในประเทศยังต้องจับตานโยบายด้านพลังงานและสื่อสาร ซึ่งหากมีความชัดเจนขึ้น มีโอกาสหนุนราคาหุ้นในระยะต่อไป ทั้งนี้ การสิ้นสุดการทำ Window Dressing อาจทำให้มีแรงขายทำกำไรบางส่วนเข้ามาในวันนี้ จึงคาดการปรับขึ้นของดัชนีฯ จะยังค่อนข้างผันผวน ด้านการประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/57 บจ.ไทย แบงก์ทิสโก้ จะประกาศงบฯ 14 ก.ค. คาดกำไร 1050 ลบ.-9.4%y-y +12.3%q-q ขณะที่ TMB BAY KTB SCB BIGC PTTEP คาดรายงานกำไรดีขึ้น y-y q-q
ปัจจัยต่างประเทศ กลับมาหนุนหลังวานนี้ตัวเลข PMI ภาคการผลิตจีนเดือน มิ.ย. ดีดตัวแตะระดับ 51 สูงสุดในรอบ 6 เดือน ขณะที่ตัวเลข ISM ภาคการผลิตสหรัฐฯ แม้ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย แต่ยังทรงตัวในระดับสูงที่ 55.3 ทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ส่งผลวานนี้ดัชนี Dow Jones สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ระหว่างวันที่ 16,998.70 จุด
ปัจจัยในประเทศ กลุ่มพลังงาน มีแรงซื้อเข้ามา หลังการแต่งตั้งนาย ปิยสวัสดิ์ เป็นบอร์ดปตท. PTT (สะท้อนรับแผนปรับโครงสร้างราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนแท้จริง) ส่วนกลุ่มสื่อสารยังต้องลุ้นความชัดเจน ซึ่งคณะทำงาน คสช. จะชี้แจงประเด็นการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ต่อ คสช. ในสัปดาห์นี้ โดยหากเกิดความชัดเจน จะเป็นแรงขับเคลื่อนดันให้ SET INDEX ขยับขึ้นสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ต่อเนื่อง โดยประเมินแนวต้านที่ 1510 จุด
กลยุทธ์: เก็งกำไร หุ้นกลาง-เล็ก AJD BKD IFEC THRE หุ้น Earnings Play GOLD TMB BAY KTB SCB BIGC PTTEP SCCC IVL และหุ้นมีประเด็นบวก PTT ADVANC INTUCH CK SCCC พิจารณาขายเล่นรอบหากสัปดาห์นี้ขึ้นไม่ผ่าน 1510 จุด
Recommend Stocks : เดือน ก.ค. แนะนำลงทุน INTUCH SCCC (Dividend Play) GFPT PTTEP (Global play) KBANK QH SCP (การบริโภคการลงทุนในประเทศ) GUNKUL (พลังงานทดแทน) IVL JAS (มีประเด็นบวก)
July Statistic : สถิติย้อนหลัง 10 ปี (ปี 47-56) พบว่ามีโอกาส 70% ที่ ดัชนีฯ เดือน ก.ค. ปิด ปรับขึ้น ด้วยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย +2.01%m-m Max +10.68% (ปี 50) Min -12.01% (ปี 51) ขณะที่เดือน ส.ค. และก.ย. ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย -0.38%m-m และ +1.22%m-m ตามลำดับ
เทคนิค : ขึ้นสลับย่อ
คาดภาพใหญ่แนวโน้มดัชนีฯ ขาขึ้นยังมีต่อเนื่อง แต่จะมีผันผวนสูงขึ้น โดยดัชนีฯ สามารถยืนปิดทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 9 เดือนได้สำเร็จ ส่งผลให้ดัชนีฯมีโอกาสสูงขึ้นจะขึ้นไปแตะแนวต้านต่อไปที่ 1497จุด (Fibonanci) หรือแนวต้านจิตวิทยาที่ 1500 จุดได้ในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้แนวต้านหลักที่เป็นกรอบบนของ uptrend channel รอบนี้ที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่บริเวณ 1510 จุด ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1475 จุด (SMA 5 วัน) และ 1470 จุด (SMA10วัน) โดยมีสัญญาณเตือนการปรับฐานรอบสั้นๆ อิง Stochastic, RSI ที่เริ่มเกิดสัญญาณ Overbought และอาจเปลี่ยนเป็น Sell Signal ได้ โดยหากดัชนีฯ ดีดตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้านหลัก 1510 จุดได้ในสัปดาห์นี้อาจพิจารณาขายเล่นรอบ
