รอแรงส่งจากหุ้นใหญ่

มูลค่าการซื้อขายขยับเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่มีนัยสำคัญ สัญญาณทางเทคนิคเป็นบวก

ดัชนีตลาดจะปรับตัวขึ้นต่อต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนจากหุ้นขนาดใหญ่ เพื่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน ต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อสุทธิ สวนทางกลับการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นนิวยอร์กที่กังวลกับวิกฤติยูเครน ส่งผลให้ราคาทองคำขยับเพิ่มขึ้นขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สรอ.อ่อนตัวลง

ปัจจัยทางเทคนิค

จากกราฟรายสัปดาห์ ดัชนีตลาดดีดตัวทะลุแนวต้านของช่องแนวโน้มขาลงระยะกลางที่ระดับ 1,350 จุดขึ้นมาได้ หลังจากเกิดสัญญาณปลายตลาดขาลงแบบ Bullish Divergence ของ MACD Histogram ทำให้ดัชนีตลาดมีแนวโน้มเปลี่ยนทิศทางเป็นตลาดขาขึ้นซึ่งเป็นไปตามหลักการทฤษฎีดาว (Dow Theory) ทิศทางตลาดขาขึ้นยังขาดการยืนยันจากปริมาณการซื้อขายที่ขยับเพิ่มขึ้นแต่ไม่ต่อเนื่อง

กรณีที่ตลาดได้รับแรงหนุนจากหุ้นขนาดใหญ่และมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการยืนยันว่าดัชนีตลาดจบคลื่นปรับ (Corrective wave) ที่จุดต่ำ 1,205 จุด และกำลังเปลี่ยนทิศทางขึ้นเป็นคลื่นส่ง (Impulse Wave) โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 1,480 จุด

สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายสัปดาห์ สัญญาณทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นบวก

จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดเคลื่อนตัวไปตามแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทิศทางเป็นตลาดขาขึ้น หลังดัชนีตลาดสามารถทะลุผ่านแนวต้านของช่องแนวโน้มขาลงระยะกลางที่ระดับ 1,350 จุด แต่ดัชนีตลาดยังขาดการสนับสนุนจากมูลค่าการซื้อขาย ดัชนีตลาดจะเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนจากหุ้นขนาดใหญ่ และมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ระยะสั้นดัชนีตลาดมีทิศทางปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 61.8% Fibonacci Retracement และมีช่องว่างขาลงเป็นแนวต้านถัดไป ขณะที่เส้น Multiple Moving Average แบบ Long Term Investor (MMA2) ทำหน้าที่เป็นแนวรับที่ระดับ 1,330 จุด

สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นบวก โดยสัญญาณ Modified Stochastic ปรับตัวเข้าสู่เขตซื้อมากเกิน (Overbought) ซึ่งจะทำให้เกิดแรงขายออกมาเป็นระยะ

ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ในรอบสัปดาห์นี้ มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,388 - 1,395 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,360 - 1,345 จุด

สรุปปัจจัยทางเทคนิค

สำหรับพอร์ตการลงทุนในหุ้นพื้นฐาน หากมูลค่าการซื้อขายมีเข้ามาในหุ้นกลุ่มนำตลาดระดับ 3.5 4 หมื่นล้านบาท/วัน ควรเพิ่มน้ำหนักการลงทุน จากการถือเงินสดอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นถือเงินสดอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์