AOT - ซื้อ / BCP - ซื้อ
AOT ซื้อ ราคาพื้นฐาน 210 บาท
AOT : เราได้คาดการณ์กรณีพื้นฐาน ซึ่งกำหนดให้ผู้เข้าใช้บริการลดลง 30%yoy สำหรับ 3 เดือนแรก และทรงตัวในระยะเวลาหลังจากนั้น ขณะที่กรณีเลวร้าย กำหนดให้ผู้ใช้บริการลดลง 50%yoy ซึ่งคาดว่าจะทำให้กำไรสุทธิหลักปรับตัวลง 6%yoy และ 13%yoy สำหรับปี 2557 ตามลำดับของสองกรณีดังกล่าว เราเชื่อว่าราคาตลาดได้สะท้อนกรณีพื้นฐานไปแล้ว คงคำแนะนำซื้อ แต่ปรับลดราคาพื้นฐานลงจาก 250 บาท เป็น 210 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
BCP ซื้อ ราคาพื้นฐาน 42.75 บาท
BCP : บริษัทมีแผนจะรายงานผลประกอบการปี 2556 ในวันอังคารที่ 18 ก.พ. 2557 ทั้งนี้ แม้ราคาน้ำมันดิบและค่าการกลั่นจะอ่อนแอลงในปี 2557 BCP ยังคงเป็นหุ้นเด่นที่เราเลือกในกลุ่มโรงกลั่น ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก ส่วนแบ่งอย่างมีนัยสำคัญจากโครงการโซลาร์ฟาร์ม (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
