AMATA - ซื้อ / HANA - ถือ
AMATA ซื้อ ราคาพื้นฐานปี’57 24.25 บาท
AMATA: บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 3/56 ที่ 626.1 ล้านบาท ลดลง 8.5%qoq แต่เพิ่มขึ้น 83%yoy จากการกระโดดขึ้นของรายได้จากธุรกิจหลัก สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4/56 คาดว่าจะออกมาดีอย่างน้อยเท่ากับในไตรมาสที่ 3/56 ด้วยปัจจัยหนุนจาก Backlog ในมือที่อยู่ในระดับสูงถึง 5.8 พันล้านบาท คงคำแนะนำซื้อ จากมูลค่าหุ้นที่น่าดึงดูดใจ และแนวโน้มการปรับประมาณการเชิงบวกต่อคาดการณ์กำไรสุทธิของเรา จากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Amata VN และการขาย RBFs ไปยังกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในปีหน้า (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
HANA ถือ ราคาพื้นฐานปี’57 23 บาท
HANA: เราเชื่อว่าโรงงานใหม่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ HANA ในการรองรับการสั่งซื้อสินค้าใหม่ ท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านชิ้นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์โทรศัพท์ ในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งจะเป็นปัจจัยผลักดันการเติบโตในระยะต่อไป ท่ามการยอดขายที่ตกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แต่ราคาหุ้นได้ใกล้ราคาพื้นฐานของเราที่ 23 บาท แล้ว คงคำแนะนำถือ กำหนดราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อ คือ 20 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
