PTTEP - ซื้้อ / STPI - ซื้อเก็งกำไร
PTTEP ซื้อ ราคาเป้าหมาย 190 บาท
เราเลือก PTTEP เป็น TOP Pick ของกลุ่มธุรกิจน้ำมัน และโรงกลั่น เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการที่มีผลการดำเนินงานผันผวนน้อยที่สุดเพราะไม่มีผลกระทบจากการขาดทุนสต๊อกน้ำมันดิบและสินค้าคงคลัง ขณะที่กำไรสุทธิยังมีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยมีปัจจัยหนุนจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขาย โดยปี 56 จะมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 13% การเริ่มผลิตของแหล่งมอนทาราในออสเตรเลีย และปี 57 จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10% จากการเริ่มผลิตของแหล่ง Zawtika ในพม่าซึ่งมีกำลังการผลิต 300 ล้านลูกบาศก์ฟุตวัน ส่วนผลประกอบการปีนี้เราคาดกำไรสุทธิประมาณ 68,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20%yoy
STPI ซื้อเก็งกำไร
บริษัทคาดรายได้ปี 56 เติบโต 20% YoY สูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากปริมาณงาน backlog ที่เพิ่มขึ้น โดย ณ สิ้น 2Q56 มี backlog แล้วกว่า 2.1 หมื่นล้านบาท ประกอบกับยังอยู่ระหว่างการประมูลงานราว 1 แสนล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้รับงานราว 20-30% (ที่มา : ทันหุ้น)
