‘บัวหลวง’ ปรับกลยุทธ์เลือกลงทุนรายตัว

นายธนรัตน์ อิศรกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านหลักทรัพย์และปัจจัยทางเทคนิค หลักทรัพย์บัวหลวง กล่าวว่า  ยังคงมีมุมมอง “ระมัดระวัง” ภายหลังดัชนีปรับตัวลงหลุดแนวรับ 1,710 จุด (10-days EMA) สอดคล้องกับเครื่องมือชี้วัด เช่น ค่า MACD, Stochastic ที่บ่งชี้ว่าดัชนีได้เข้าสู่รอบของการปรับฐาน

โดยมีปัจจัยเสี่ยงจาก parameter ต่างๆชี้ว่า โมเมนตัมของตลาดหุ้นไทยชะลอตัวลง ท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย ทำให้เรามีมุมมองในเชิงระมัดระวังต่อตลาดหุ้นไทย สอดคล้องกับกระแสเงินลงทุนเริ่มชะลอตัวลง ปัจจัยลบ ได้แก่ ดอลลาร์เริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นและเม็ดเงินจากต่างชาติชะลอตัว อย่างไรก็ดีต้องตลาดจับตาประธานเฟดคนใหม่และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินจะมีความเข้มงวดขึ้นหรือไม่

“มีมุมมองระมัดระวังต่อภาวะตลาด ฉะนั้นเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นเลือกลงทุนรายตัว”

สำหรับกลยุทธ์ทางเทคนิค หากราคาหุ้นในพอร์ตปรับตัวลงต่ำกว่าแนวรับ แนะนำขายหรือหลีกเลี่ยง แล้วเปลี่ยนมาเข้าหุ้น Laggard play หุ้นที่ยังปรับตัวขึ้นไม่มากนัก และเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวที่แนวรับ โดยใช้ parameter หลักได้แก่ 1.หุ้นที่เริ่มแสดงความแข็งแกร่งจากค่า RSI ฟื้นตัว 2. ปิดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น 3.โครงสร้างหลักยังคงทิศทางขาขึ้น และ 4.ใช้จุด Stop loss หากไม่เป็นไปตามคาด

ทั้งนี้กลยุทธ์การลงทุน แนะให้ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 50% ของพอร์ต และขายปรับเปลี่ยนพอร์ตหากราคาหุ้นปรับตัวลงต่ำกว่าแนวรับ รวมถึงแนะนำซื้อหุ้นที่มีสัญญาณบวกสอดคล้องกับสัญญาณทางเทคนิค ได้แก่ DTAC (แนวรับ 51.5/แนวต้าน 56) WORK (แนวรับ 87/แนวต้าน 94) AUCT (แนวรับ 6.5/แนวต้าน 7.2) และแนะถอดหุ้น KBANK,TRUE เนื่องจากโมเมนตัมระยะสั้นส่งสัญญาณลบและมีความเสี่ยงของการปรับฐาน

“หุ้นคงเหลือในพอร์ต  LH, CHG, AU, SVI, TTA, BIG, BEC, DTAC, WORK, AUCT ส่วนแนวโน้มตลาดระยะสั้นมอง SET Index แนวรับ 1,675 จุด แนวต้าน 1,690 จุด SET 100 รับ 2,404 จุด ต้าน 2,429 จุด BSET100 รับ 10.35 บาท ต้าน 10.46 บาท BMSCITH รับ 12.33 บาท ต้าน 12.45 บาท”

3 หุ้นสัญญาณเด่น

หลักทรัพย์บัวหลวง แนะนำลงทุนหุ้นสัญญาณบวก 3 ตัว คือ หุ้น DTAC  ราคาเป้าหมาย 56 บาท จุด Stop loss 51.5 บาท หุ้นปรับลงแรง มองเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเมื่อราคาปรับตัวลงมาที่แนวรับสําคัญ ขณะที่ค่า RSI อยู่ในภาวะOversold ประเมินความเสี่ยงต่ํา

หุ้น WORK ราคาเป้าหมาย 94 บาท  Stop loss 87 บาท ราคาหุ้นสร้างฐานอยู่นานปัจจุบันเกิดโมเมนตัมขาขึ้นระยะสั้นจากสัญญาณบวก Bollinger bandและค่า MACD cross

หุ้น AUCT  ราคาเป้าหมาย 7.2 บาท  Stop loss 6.5 บาท ปรับตัวขึ้นสวนตลาด ขณะที่โครงสร้างราคาส่งสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้น “ Double bottom และค่า RSIแสดงความแข็งแกร่งด้านราคา

หลักทรัพย์บัวหลวง แนะนำออมหุ้นทุกวันแบบเฉลี่ยต้นทุน ผ่านการลงทุนแบบ Dollar-Cost Averaging (DCA) และออมแบบ Value Averaging (VA)  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงการลงทุน รวมถึงสร้างโอกาสในการลงทุน ด้วยการกระจายสัดส่วนเฉลี่ยการซื้อในทุกงวด เพื่อช่วยลดความกังวลในเรื่องราคา ความผันผวน และการจับจังหวะการซื้อหลักทรัพย์ ในระยะสั้น

ทั้งนี้การลงทุนทั้งสองแบบจะเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการสะสมหรือออมเงินลงทุนในรูปแบบหลักทรัพย์ และต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว สนใจรับคำปรึกษาเพิ่มเติมที่ 02-618-1566-69 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://knowledge.bualuang.co.th/knowledge-base/dca_va/