Corporate News

AMATA ซื้อ ราคาพื้นฐาน 21.90 บาท

AMATA : บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 4/57 ที่ 1,665.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 74.7 ล้านบาทในไตรมาสที่ 4/56 และ 137.6 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/57 ด้วยปัจจัยผลักดดันจากการโอนที่ดินเป็นจำนวนมาก โดยหลักมาจาก อมตะนคร เราคาดว่ายอดขายที่ดินจะดีขึ้นเป็น 1,200 ไร่ในปี 2558 จากแนวโน้มการลงทุนที่ดีขึ้น คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาหุ้นที่ถูก และศักยภาพในอนาคตจากการขาย RBFs ไปยังกอง REIT ในเดือน เม.ย. 2558 และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Amata VN ในครึ่งหลังปี 2558 ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 21.90 บาท(รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

CPALL ถือ ราคาพื้นฐาน 45.25 บาท

CPALL : บริษัทรายงานกำไรสุทธิปี 2557 ที่10,154 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่เราคาดไว้ ด้านรายได้นั้นถูกกดดันจากการอุปโภคบริโภคที่อ่อนแอ ขณะที่ด้านกำไรสุทธิถูกถ่วงด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่มากขึ้น คงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 45.25 บาท ราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 39.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

GFPT ซื้อ ราคาพื้นฐาน 21.50 บาท

GFPT : บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 4/57 ที่ 369 ล้านบาท อ่อนแอกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ จากกำไรขั้นต้นที่น้อยกว่าคาด และค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหารที่มากกว่าคาด ด้านกำไรสุทธิในปี 2557 เติบโต 17%yoy จากฐานที่ต่ำ เราคิดว่าผลประกอบการจะฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/57 เป็นต้นไป จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งของการส่งออกไก่ และต้นทุนอาหารสัตว์ที่ต่ำลง คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 21.50 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

PTT ถือ ราคาพื้นฐาน 375 บาท

PTT : แผนหลักของบริษัทในปี 2558 คือการลดการลงทุนใน BCP และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ GPSC และ SPRC ทั้งนี้ราคาหุ้นได้สะท้อนข่าวดีนี้แล้วรวมทั้งการปรับขึ้นราคา NGV แม้ PTT ในปัจจุบันมีการซื้อขายเพียง 9.7 เท่า 2558 PE เทียบกับกลุ่มน้ำมันและก๊าซที่ 12 เท่า เราชอบ PTTGC, IRPC และ BCP มากกว่า จากมูลค่าหุ้นที่ถูก (โดยอยู่ที่ 7 เท่าของ 2558 PE สำหรับ PTTGC และ IRPC ส่วน IRPC อยู่ที่ 8.8 เท่า PE) คงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 375 บาท ราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 320 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

THCOM ซื้อ ราคาพื้นฐาน 47 บาท

THCOM : เราได้เข้าประชุมนักวิเคราะห์กับทางบริษัทวานนี้ เราคาดว่าผลประกอบการของบริษัทจะยังแข็งแกร่งในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า จากการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ของไทยคม 7 และการขายที่มากขึ้นในดาวเทียม IP Star ขณะที่คาดว่าดาวเทียมดวงใหม่ (ไทยคม 8) จะเริ่มดำเนินการในเดือน มี.ค.59 คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 47 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)