Report & Corporate News (1 มี.ค.64)

Report & Corporate News (1 มี.ค.64)
1 มีนาคม 2564 | โดย บล.ยูโอบี เคย์เฮียนฯ
135

BCH - ซื้อ, CPALL - ซื้อ, IVL - ซื้อ, LH - ซื้อ, 'BTS' งัดข้อ BEM อีกรอบ, BANPU จ่อปิดดีลโรงไฟฟ้าก๊าซในสหรัฐฯ, KISS ชูแผนปี 64 มุ่งนำเสนอนวัตกรรม, OR ซื้อหุ้น 20% ของ โอ้กะจู๋

BCH

Maintained BUY

TP: 17.50 บาท

แม้จะมีกำไรต่ำกว่าประมาณการไตรมาส 4Q20 แต่ก็ยังเติบโต 15% yoy เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ในประเทศไทยเข้ารับบริการที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 และการควบคุมต้นทุนที่ดี เนื่องจากเราคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 น้อยลงและการขยายตัวของ BCH จะดีขึ้นในปีนี้ เราคาดว่ารายได้จะเติบโตที่ดีในอีก 2 ปีข้างหน้า และราคาหุ้นยังคงมีมูลค่าถูก คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 17.50 บาท

CPALL

Maintained BUY

TP: 73.00 บาท

CPALL มีกำไรสุทธิไตรมาส 4Q20 ที่ราว 3.6 พันล้านบาท ลดลง 42% yoy และ 11% qoq เป็นไปตามคาดการ์ณของเรา แต่ต่ำกว่าตลาด 8% ปัจจัยสำคัญที่ฉุดรั้งคือต้นทุนทางการเงินที่พุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตามประมาณ 500 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำซึ่งเป็นผลมาจากค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ เราเชื่อว่าการประเมินมูลค่า CPALL นั้นมีมูลค่าถูก เนื่องจากมีการซื้อขายที่ 26.9x 2021F PE ซึ่งเท่ากับ -1SD ของค่าเฉลี่ย 5 ปี คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 73.00 บาท

IVL

Maintained BUY

TP: 46.00 บาท

IVL รายงานกำไรหลัก 1.5 พันล้านบาทใน 4Q20 (+ 312% yoy, + 82% qoq) เหนือความคาดหมายจากการขอคืนภาษี 857 ล้านบาท เราคาดว่ากำไรหลักจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 12.0 พันล้านบาทในปี 2021 จากปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นด้วยอัตรากำไรจาก EBITDA เราเห็นตัวเร่งปฏิกิริยาระยะสั้นในเชิงบวกต่อราคาฝ้ายที่เป็นขาขึ้น คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 46.00 บาท

LH 

Maintained BUY

TP: 9.75 บาท

LH รายงานโมเมนตัมการเติบโตของยอดขายล่วงหน้าที่น่าประทับใจในเดือน ม.ค. - ก.พ. เรายังคงมุมมองว่า LH จะทำผลงานได้ดีกว่าคู่แข่งในปี 2021 เนื่องจากฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจคอนโดแนวราบและกลยุทธ์ของบริษัทในการกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งแหล่งรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ เราประเมินว่ากำไรหลักของ LH จะเติบโต 18% ในปี 2021 คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 9.75 บาท

BTS / BEM

'BTS' งัดข้อ BEM อีกรอบ กร้าว! ไม่ชดเชย BEM ทุกกรณี หากได้ทำส่วนต่อขยายสายสีเหลืองผ่านหน้าศาลอาญา ฟากบอร์ดสั่ง รฟม. ศึกษาเพิ่มเติมหากทำส่วนต่อขยายจะกระทบสายสีน้ำเงินอย่างไร ก่อนชงให้ตัดสินใจ ขณะที่สายสีม่วงใต้ยังเคลียร์ไม่จบเรื่องพื้นที่แนวก่อสร้าง ด้าน BEM กำไรปี 63 ลด 62% เหลือ 2,051 ล้านบาท ใจป้ำปันผล 10 สตางค์ (ข่าวหุ้น)

BANPU

บ้านปู จ่อปิดดีลโรงไฟฟ้าก๊าซในสหรัฐฯ ขนาด 1,000 เมกะวัตต์ภายในปีนี้ พร้อมตั้งเป้ารวบโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มอีก 100-200 เมกะวัตต์ ขณะที่อัดงบลงทุนปีนี้ 156 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เน้นหนักขยายการเติบโตพลังงานสะอาด (ข่าวหุ้น)

KISS

KISS ชูแผนปี 64 มุ่งนำเสนอนวัตกรรม เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 20-25 รายการ ขานรับตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพฟื้นตัว ขณะที่งบปี 63 มีกำไรสุทธิ 168 ล้านบาท ลดลง 11.6% และมีรายได้รวม 965 ล้านบาท ลดลง 15.2% ฟากบอร์ดอนุมัติปันผลหุ้นละ 4 สตางค์ ขึ้น XD วันที่ 29 เม.ย.นี้ จ่ายวันที่ 20 พ.ค. 64 (ข่าวหุ้น)

OR

OR ทุ่มลงทุนกว่า 400 ล้านบาท ซื้อหุ้น 20% ของ โอ้กะจู๋ ต่อยอดธุรกิจค้าปลีกอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นทางเลือกผู้บริโภค เน้นความสดใหม่ของผักระบบเกษตรอินทรีย์ (ข่าวหุ้น)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง