Report & Corporate News (18 พ.ย.63)

MAJOR

Maintained BUY

TP: 22.00 บาท

3Q20 มีผลขาดทุนสุทธิ 125 ล้านบาท ลดลงจากผลขาดทุนสุทธิ 475 ล้านบาทใน 2Q20 เนื่องจากเมืองเปิดใหม่ ยอดขาย 3Q20 ร่วงลง 68% yoy จากการระบาดของ COVID-19 แต่ดีขึ้น 330% qoq จากมาตรการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ 4Q20  คาดกลับมามีกำไรจากการฟื้นตัวของยอดขาย qoq ผลประกอบการปี 2021 คาดกลับสู่ระดับกำไรก่อน COVID-19 เราปรับประมาณการกำไรปี 2021 ขึ้น 7% พร้อมมุมมองเชิงบวกมากขึ้น คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 22.00 บาท

PSH

Maintained HOLD

TP: 12.20 บาท

โมเมนตัมการโอนของ PSH มีแนวโน้มดีขึ้นใน 4Q20 อย่างไรก็ตามเราคาดว่าผลประกอบการจะยังคงซบเซาในระยะอันใกล้นี้ แม้จะมีการประเมินมูลค่าที่ไม่แพงและผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าสนใจ แต่เราเชื่อว่า PSH จะยังคงทำผลงานได้ต่ำกว่าคู่แข่ง เรายังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 22.00 บาท ราคาเข้าซื้อ 10.75 บาท

 

SAWAD

บอร์ดธนาคารออมสิน ไฟเขียวร่วมทุน เข้าถือหุ้นบริษัทลูก บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) สัดส่วน 49% วงเงิน 1.5 พันล้านบาท ปล่อยกู้จำนำทะเบียนรถรายละ 2 แสนบาท ดอกเบี้ย 18% โบรกฯ คาดนอนแบงก์ป่วน ย้ายค่ายออกทุกๆ 1% ของสินเชื่อรวม กระทบต่อกำไรสุทธิปี 64 ติดลบ 1% ด้าน "ชูชาติ" MTC ลั่น! ไม่กังวล และไม่น่ามีผลต่อการรีไฟแนนซ์ ขณะที่บอร์ด SAWAD เคาะร่วมมือกับ NOBLE (ข่าวหุ้น)

SUPER

"SUPER" เตรียม COD โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในเวียดนาม 550 เมกะวัตต์ ไตรมาส 4/63 หนุนผลงานนิวไฮต่อเนื่อง ย้ำรายได้ปีนี้โต 15-20% ขณะที่บอร์ดไฟเขียวขายหุ้น SWEC1 ในเวียดนาม 50.99% ให้ "Cong Ly" มูลค่า 272 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

 

BTS / BEM

"BTS-BEM" รับอานิสงส์ธุรกิจรถไฟฟ้าฟื้นแรง หลังรัฐคลายล็อกคุมโควิด-19 "BTS" ปิดงบไตรมาส 2 โชว์กำไรสุทธิ 765 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.5% จากไตรมาสแรก ฟาก BEM แจ้งไตรมาส 3/63 มีกำไรสุทธิ 822 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 440% จากไตรมาส 2/63 ขณะที่รฟม.เลื่อนเปิดซองคุณสมบัติรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกไม่มีกำหนด จนกว่าศาลปกครองสูงสุดตัดสินข้อพิพาทปรับเกณฑ์ประมูล (ข่าวหุ้น)

MINT

MINT ถึงเวลาฟื้นปี 2564 ระบุดีมานด์หวนกลับ เปิดโรงแรมแล้ว 84% วัคซีนช่วยหนุนเพิ่ม ย้ำการเงินแกร่งเงินสดในมือ 3 หมื่นล้านบาท แถมมีกระสุนตุนขายสินทรัพย์ออก 1.0-1.5 หมื่นล้านบาท หากต้องการสภาพคล่อง ปรับแผนธุรกิจลดงบลงทุนปี 2564 เหลือ 4-5 พันล้านบาท โบรกเกอร์แนะสอย เคาะเป้าหมาย 30.00 บาท (ทันหุ้น)

AH

กลุ่มยานยนต์ รับอานิสงส์ยอดผลิตรถยนต์ในประเทศฟื้น ผู้บริหาร AH เร่งเจรจารับออเดอร์ใหม่ พร้อมตั้งเป้าปีหน้ายอดขายเติบโต 10-15% ชี้ตลาดมาเลเซียเติบโตดี ประเมินผลงานไตรมาส 4/2563 ทำได้ไม่ต่ำกว่าไตรมาส 3/2563 ฟากโบรกมอง ผลประกอบการที่พลิก Turnaround เร็วกว่าที่คาดไว้ และจะเติบโตโดดเด่นในปี 2564 ปรับราคาเป้าหมาย 26.50 บาท (ทันหุ้น)

BAM

BAM เล็งปิดดีลขาย NPA NPL หลายรายการหนุนรายได้ไตรมาส 4/2563 แย้มศึกษาโมเดลกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจต่อเนื่องทั้งพัฒนาศูนย์อาหาร, ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวรถไฟฟ้า ด้านโบรกคาดหากปิดดีลขายทรัพย์มูลค่าสูงได้เป็น Up Side หนุนกำไรยาวปี 2564 (ทันหุ้น)