Report & Corporate News (8 มี.ค.61)

ROBINS    ซื้อ    ราคาพื้นฐาน  81.00 บาท

ROBINS ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ตามการฟื้นตัวของผลประกอบการจากธุรกิจใน 4Q60 เราเชื่อว่าจะเป็นโมเม้นตั้มเชิงบวกต่อการดำเนินการในปี 2561 รวมถึงเราเชื่อว่าผลประกอบการในปี 2561 จะเติบโตในระดับ 17% โดยมูลค่าหุ้นในปัจจุบันยังไม่สะท้อนการฟื้นตัวดังกล่าว คงคำแนะนำซื้อ คงคำแนะนำซื้อ ด้วยราคาเป้าหมาย 81.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

BCP   ถือ    ราคาพื้นฐาน    42.00 บาท

ถึงแม้ว่าจะมีการปิดปรับปรุงโรงกลั่นตามกำหนดการ แต่เราเชื่อว่า EBITDA จะยังคงอยู่ใน 1.3 หมื่นล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งยังคงอยู่ในระดับคาดการณ์ของผู้บริหาร เราเชื่อว่าผลกระทบเชิงลบดังกล่าวจะถูกหักล้างด้วยการเติบโตที่สดใสของธุรกิจ Retail และ การฟื้นตัวของ BBGI เรายังคงชอบ BCP ในระยะยาว คงคำแนะนำถือ ด้วยราคาเป้าหมาย 42.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

BDMS  ซื้อ  ราคาพื้นฐาน  25.50 บาท

ตามความสำเร็จของการควบคุมต้นทุน BDMS ได้ก้าวเข้าสู่แผนกลยุทธ์ต่อไปคือการเพิ่มอัตราการใช้กำลังการให้บิรการ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวของผลประกอบการในอีกหลายปีต่อมา ปัจจุบัน BDMS ได้ซื้อขายกันอยู่ในระดับ 38X PE หรือค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในภุมิภาค

คงคำแนะนำซื้อ ด้วยราคาเป้าหมาย 25.50 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

BANPU

BANPU ทุ่มงบ 1 พันลบ. ซื้อหุ้น 44.84% ใน NRT ทำธุรกิจจัดเก็บพลังงานที่สิงคโปร์ กำลังการผลิต 80 MWh ซึ่งอยู่ในแผนกลยุทธ์หน่วยธุรกิจใหม่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ( BPIN ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าลงทุนผ่านบริษัท BPIN Investment Co., Ltd. ในบริษัท New Resources Technology Pte. Ltd. ( NRT ) คิดเป็นสัดส่วน 44.84% ซึ่งมีมูลค่ารวม 45.1 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 33.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.04 พันล้านบาท)