ทดสอบแนวรับจิตวิทยา 1800 จุด

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยวานนี้

ตลาดหุ้นไทยปิดลบ ในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาค หลังนักลงทุนขายทำกำไรจากการปรับขึ้นต่อเนื่องหลายวันติด ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่เปิดค่อนข้างทรงตัว รอจับตาดูรายงานผลการประชุมเฟดคืนนี้

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนี ทดสอบแนวรับจิตวิทยา 1800 จุด โดยมีแนวรับถัดไป 1780 จุด และมีแนวต้าน 1812/1820 จุด โดยคาดวันนี้แกว่งตัวในกรอบแคบๆ ขณะที่นักลงทุนรอจับตาดูรายงานผลการประชุมเฟดที่จะเปิดเผยในคืนนี้ และรายงานผลการประชุม ECB ในคืนพรุ่งนี้ รวมถึงการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 5 และ 7 ปี ซึ่งน่าจะมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว โดยผลการประมูลวานนี้แม้ว่ามีความต้องการเข้ามาในปริมาณสูง แต่อัตราผลตอบแทนก็พุ่งสูงขึ้น สูงสุดนับตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจปี 2551 ขณะที่วันนี้ตลาดอาจได้แรงหนุนจากหุ้นขนาดใหญ่ที่ประกาศผลประกอบการออกมาดี รวมถึงหุ้น PTT ที่ประกาศแตกพาร์ จาก 10 บาท เป็น 1 บาท ซึ่งหากอิงกับกรณีแตกพาร์ของ AOT ราคาหุ้นปรับขึ้นกว่า 8% หลังการประกาศไปจนถึงวันก่อนมีผลใช้บังคับ (แต่กลับร่วงลง 7.1% ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากนั้น)

ด้านสัญญาณทางเทคนิค ดัชนีอยู่ระหว่างการทดสอบแนวรับจิตวิทยา และแนวรับ Fibonacci 50% ที่บริเวณ 1800-1803 จุด ซึ่งหากรับไม่อยู่มีโอกาสถอยกลับไปหาแนวรับ 1780/1760 จุดต่อไป

ประเด็นสำคัญวันนี้

1) – สหรัฐ: การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐวานนี้ อัตราผลตอบแทนสำหรับตราสารที่มีการประมูลอายุ 3 เดือน 6 เดือน และ 2 ปี พุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 1.64% 1.82% และ 2.255% สูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี ส่วนตราสาร อายุ 10 ปี ขยับขึ้นเล็กน้อย 1 bps มาอยู่ที่ 2.89% ทั้งนี้ วันนี้จะมีการประมูลพันธบัตร อายุ 5 ปี 35 พันล้านดอลลาร์ และพรุ่งนี้ประมูลพันธบัตรอายุ 7 ปี 29 พันล้านดอลลาร์

2) +/- ไทย: นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงร่างพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และส.ว. ว่าตนเองไม่ไปก้าวล่วง แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการล้มกฎหมายลูกโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างฯ มีกำหนดต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันนี้ (15 ก.พ.) ก่อนจะส่งให้ สนช. พิจารณาอีกครั้งภายในวันที่ 1 มี.ค. นี้ (ดูรายละเอียดในเล่ม)

3) จับตารายงานผลการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 30-31 ม.ค.

4) จับตาตัวเลข PMI เบื้องต้นเดือน ก.พ. ของยุโรป และสหรัฐ

กลยุทธ์

        เล่นเก็งกำไรสั้นในกรอบ 1795-1812 จุด

หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy ทางเทคนิค)

       หุ้นรายงานกำไรสุทธิดีกว่าที่ตลาดคาด ได้แก่ PTT SPALI WHA AMA IVL