นักลงทุนแห่ 'เก็งกำไร' ดีดับบลิวจังหวะหุ้นรีบาวด์

บรรยากาศการลงทุนทั้งในและต่างประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมา (5 กุมภาพันธ์  2561 –  9 กุมภาพันธ์  2561 ถือว่ามีแรงกระเพื่อมจากการที่ตลาดหุ้นทั่วโลกมีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง เริ่มจากทางฝั่งสหรัฐและยุโรป ตามมาด้วยเอเชีย ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงรุนแรงที่เกิดพร้อมกันทั่วโลก

โดย SET Index เองมีการปรับตัวทำจุดต่ำสุดในสัปดาห์ที่แล้วที่ 1,758.31 จุดหรือลดลง 69.04 จุดซึ่งคิดเป็น -3.78% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์  2561 ที่ปิดที่ระดับ 1,827.35 จุด.

อย่างไรก็ดีข้อสังเกตหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงในครั้งนี้มาพร้อมกับการ “รีบาวด์” ที่ค่อนข้างแรงส่งผลให้ระดับความผันผวนปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะ โดยสำหรับ SET Index เองมีการปรับตัวลงแรงและมีแรงรีบาวด์เช่นเดียวกับลักษณะการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นทั่วโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมา

จากความเคลื่อนไหวของ SET Index ที่มีความผันผวนสูงขึ้นส่งผลให้นักลงทุนหลายคนเข้าเก็งกำไรด้วย DW กันอย่างคึกคักโดยเฉพาะในจังหวะที่หุ้นมีการรีบาวด์ ส่งผลให้ตลาด DW มีมูลค่าการซื้อขายสะสมรวมด้วยจำนวน 18,669 ล้านบาท (Total DW Turnover) โดยคิดเป็น 4.68% ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งระบบ (Total Market Turnover)

สำหรับส่วนแบ่งการตลาด DW ในสัปดาห์ที่ผ่านมา DW01 ที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวงยังคงครองอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมได้อย่างเหนียวแน่น ด้วยมูลค่าซื้อขายสะสมรวมเท่ากับ 7,853 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 42.07% ของมูลค่าการซื้อขาย DW ทั้งระบบ

DW ที่อ้างอิงกับกลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดด้วยสัดส่วนการซื้อขายถึง 40.71% ของการซื้อขาย DW ทั้งหมด ตามมาด้วย DW อ้างอิงหุ้นกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (19.84%) และ DW อ้างอิงหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (7.35%)

แม้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงพร้อมความผันผวน แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางตลาดหุ้นไทยในภาพรวมสะท้อนจากตัวเลขสัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย Call DW ต่อการซื้อขาย DW ทั้งหมด โดยหากมองแยก DW01 บนหุ้นรายตัว จะพบว่าสัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย Call DW01 ต่อการซื้อขาย DW01 ทั้งหมดบนหุ้นรายตัวเท่ากับ 75.99% ในขณะที่สัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย Call DW01 บนดัชนีต่อการซื้อขาย DW01 ทั้งหมดบนดัชนีเท่ากับ 63.19%

หลักทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักลงทุนในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่ SET50 Index เป็นอันดับที่ 1 ด้วยสัดส่วนการซื้อขาย 40.67% ของการซื้อขาย DW ทั้งระบบ ตามมาด้วยอันดับที่ 2 DW อ้างอิงบนหุ้น IVL ที่มีสัดส่วนการซื้อขาย 4.82% และอันดับที่ 3 DW อ้างอิงบนหุ้น BANPU มีสัดส่วนการซื้อขาย 4.65%

ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือนักลงทุนเข้าเก็งกำไรใน Call DW ในจังหวะที่หุ้นแม่มีการรีบาวด์หลังจากปรับตัวลงแรงกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะ IVL และ BANPU ที่เป็นหุ้นอ้างอิงที่ได้รับความนิยมสูงสุด 2 อันดับแรกจากนักลงทุนสำหรับ DW บนหุ้นรายตัวในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย DW อ้างอิง IVL มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งอุตสาหกรรมเท่ากับ 899.59 ล้านบาท ในขณะที่ DW อ้างอิง BANPU มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งอุตสาหกรรมเท่ากับ 867.61 ล้านบาท ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าทั้ง IVL และ BANPU เป็นหุ้นที่มีแรงรีบาวด์ค่อนข้างแรงหลังจากราคาปรับตัวลง โดยเฉพาะในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ SET Index ปรับตัวลงกว่า 50 จุดในช่วงเช้าตามตลาดหุ้นทั่วโลก

ก่อนที่ในช่วงบ่ายจะรีบาวด์กลับมาปิดลบเพียง 21.89 จุด ณ สิ้นวัน โดยหุ้น IVL และ BANPU มีการรีบาวด์จากจุดต่ำสุดของวันที่ราคา 50.25 บาทและ 20.70 บาทตามลำดับ มาปิด ณ สิ้นวันที่ราคา 53.25 บาทและ 21.60 บาท คิดเป็น 5.97% และ 4.35% ตามลำดับ

โดยเทียบกับราคาต่ำสุดของวัน ส่งผลให้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนเข้าเก็งกำไรใน Call DW อ้างอิงหุ้น IVL และ BANPU ค่อนข้างมากนำโดย IVL01C1803A ที่มีมูลค่าซื้อขายรวม 219 ล้านบาทและ BANP01C1803A ที่มีมูลค่าซื้อขายรวม 198 ล้านบาท ซึ่งถือเป็น DW บนหุ้นรายตัวรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดในอุตสาหกรรมเป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 จากนักลงทุนในสัปดาห์ที่ผ่านมา

สำหรับ DW ที่อ้างอิง SET50 Index ที่ได้รับความสนใจในการเก็งกำไรจากนักลงทุน 3 อันดับแรกที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่ S5013P1803E, S5001P1803H และ S5013C1803D ที่มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 2,034 ล้านบาท, 647 ล้านบาทและ 561 ล้านบาทตามลำดับ

ขณะที่ DW อ้างอิงหุ้นรายตัวที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา 3 อันดับแรกได้แก่ อันดับที่ 1 IVL01C1803A (มูลค่าซื้อขาย 219 ล้านบาท) อันดับที่ 2 BANP01C1803A (มูลค่าซื้อขาย 198 ล้านบาท) และอันดับที่ 3 KTC13C1808A (มูลค่าซื้อขาย 147 ล้านบาท)

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงแต่มีการรีบาวด์ค่อนข้างแรงทำให้นักลงทุนเข้าเก็งกำไรใน Call DW กันอย่างคับคั่ง อย่างไรก็ตาม การเทรด Call DW ในจังหวะที่หุ้นมีการรีบาวด์อาจให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนได้ก็จริงแต่ต้องอาศัยความชำนาญเป็นอย่างมาก

ดังนั้นหากจะทำกลยุทธ์นี้ สิ่งที่ต้องมีคือการวางแผนให้รัดกุม หาจุดเข้าและออกให้ชัด ถึงเป้าหมายให้ขายทำกำไรหรือหากผิดทางต้องตัดขาดทุนทันที และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือนักลงทุนควรแบ่งเงินทีละไม่มากในการเทรดกลยุทธ์นี้เพราะหากผิดทางจะได้ขาดทุนไม่หนักเมื่อเทียบกับมูลค่าพอร์ตการลงทุนโดยรวม

 โดยนักลงทุนสามารถวางแผนด้วยการถามตารางราคาจาก “น้องบัวแชทบอท” ผ่านเมนู Message ของ Facebook แฟนเพจภายใต้ชื่อ “DW01” ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงตารางราคา DW01 ล่วงหน้า 3 วันได้เพียงไม่กี่คลิก

ทั้งนี้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงเช่นนี้ หลักทรัพย์บัวหลวงขอแนะนำให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการลงทุน DW โดยเฉพาะ DW หลายๆรุ่นที่มีอัตราทดสูงเพราะหากหุ้นแม่วิ่งผิดทางอาจทำให้ขาดทุนหนักได้