ตลาดทะลุ 1,700 จุดอีกครั้ง นักลงทุนเทรด Call DW คึกคัก

ตลอดสัปดาห์ก่อน (13 พฤศจิกายน 2560 – 17 พฤศจิกายน 2560) SET Index สามารถปรับตัวขึ้นไปทะลุ 1,700 จุดอีกครั้ง โดยปรับตัวเพิ่มจาก ณ สิ้นวันศุกร์ที่แล้วมา 20.10 จุด มาปิดที่ 1,709.38 จุด ณ สิ้นวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 คิดเป็น 1.19% สอดคล้องกับทิศทางของเม็ดเงินที่ไหลเข้าเก็งกำไรในตลาด DW กันอย่างคับคั่ง โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาด DW มีมูลค่าการซื้อขายสะสมรวมจำนวน 15,091 ล้านบาท (Total DW Turnover) หรือคิดเป็น 5.25% ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งระบบ (Total Market Turnover) เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ 5.02%

ในด้านมาร์เกตแชร์ หลักทรัพย์บัวหลวง ยังครองอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมได้อย่างเหนียวแน่น โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา มูลค่าซื้อขาย DW01 สะสมรวมเท่ากับ 5,160 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 34.19% ของมูลค่าการซื้อขาย DW ทั้งระบบ

นอกจากนี้สิ่งที่สะท้อนว่า นักลงทุนส่วนใหญ่มีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางตลาดหุ้นไทยในภาพรวม คือสัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย Call DW ต่อการซื้อขาย DW ทั้งหมดที่เป็นวอลลุ่มจากฝั่ง Call DW อย่างหนาแน่น โดยถ้ามองแยก DW01 บนหุ้นรายตัว จะเห็นว่า สัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย Call DW01 ต่อการซื้อขาย DW01 ทั้งหมดบนหุ้นรายตัวเท่ากับ 80.92% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่แล้วที่ 77.42% ในขณะที่สัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย Call DW01 บนดัชนีต่อการซื้อขาย DW01 ทั้งหมดบนดัชนีเท่ากับ 62.00% ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่แล้วที่ 66.72%

สำหรับ DW ที่อ้างอิงกับกลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดโดยมีสัดส่วนการซื้อขายถึง 43.14% ของการซื้อขาย DW ทั้งหมด ตามมาด้วย DW อ้างอิงหุ้นกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (13.27%) และ DW อ้างอิงหุ้นกลุ่มพาณิชย์ (8.01%)

ถ้ามองแยกเป็นรายหลักทรัพย์อ้างอิงจะพบว่า ดัชนี SET50 ยังคงเข้าป้ายเป็นอันดับที่ 1 ด้วยสัดส่วนการซื้อขาย 43.14% ของการซื้อขาย DW ทั้งระบบ ตามมาด้วยอันดับที่ 2 DW อ้างอิงบนหุ้น IVL ที่มีสัดส่วนการซื้อขาย 4.33% และอันดับที่ 3 DW อ้างอิงบนหุ้น CBG ด้วยสัดส่วนการซื้อขาย 2.98%

หากมองลึกลงไปจะเห็นข้อสังเกตุหนึ่งว่า DW อ้างอิงกับหุ้น IVL มีระดับการเทรดที่เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าอย่างมีนัยยะ โดยมูลค่าซื้อขายเพิ่มจาก 365.01 ล้านบาท ในสัปดาห์ก่อนมาเป็น 653.54 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 288.53 ล้านบาท หรือ 79.05%) ส่งผลให้ DW บนหุ้น IVL โดดขึ้นแท่นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมสำหรับ DW บนหุ้นรายตัวที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา

สาเหตุหนึ่งคาดว่า มาจากตัวหุ้น IVL เองที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.25 บาท เป็น 50.25 บาทหรือ 2.55% โดยมีไฮไลท์คือราคาสูงสุดระหว่างสัปดาห์ที่ 53.00 บาท หรือขึ้นมาแตะระดับสูงสุดที่ 8.16% สำหรับ DW บนหุ้น IVL รุ่นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดในอุตสาหกรรมคือ IVL01C1712A ที่มีมูลค่าการซื้อขายถึง 197 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30.14% ของมูลค่าซื้อขาย DW บนหุ้น IVL ทั้งหมดในตลาด และยังถือเป็น DW บนหุ้นรายตัวรุ่นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดในอุตสาหกรรมอีกด้วย โดยคาดว่า นักลงทุนสังเกตุเห็นถึงค่าเสื่อมเวลาของรุ่นนี้ที่ค่อนข้างต่ำที่ประมาณ -0.05% ต่อวัน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ Call DW บนหุ้น IVL อยู่ที่ประมาณ -0.38% ต่อวัน โดย IVL01C1712A สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.20% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

สำหรับ DW ที่อ้างอิงดัชนี SET50 ที่นักลงทุนให้ความสนใจในการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ S5013P1712E, S5001C1712F และ S5028C1712B ที่มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 1,556 ล้านบาท, 667 ล้านบาทและ 473 ล้านบาทตามลำดับ

ขณะที่ DW อ้างอิงหุ้นรายตัวที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา 3 อันดับแรกได้แก่ อันดับที่ 1 IVL01C1712A (มูลค่าซื้อขาย 197 ล้านบาท) อันดับที่ 2 CBG01C1802A (มูลค่าซื้อขาย 144 ล้านบาท) และอันดับที่ 3 SAWA01C1802A (มูลค่าซื้อขาย 114 ล้านบาท)

สำหรับ DW01 อ้างอิง SET50 Index ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ S5001C1712F (มูลค่าการซื้อขาย 667ล้านบาท), S5001P1712H (มูลค่าการซื้อขาย 403 ล้านบาท), S5001C1712G (มูลค่าการซื้อขาย 344 ล้านบาท), S5001C1712H (มูลค่าการซื้อขาย 196 ล้านบาท) และ S5001P1712F (มูลค่าการซื้อขาย 187 ล้านบาท)

ในขณะที่ DW01 บนหุ้นรายตัวที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ IVL01C1712A (มูลค่าการซื้อขาย 197 ล้านบาท), CBG01C1802A (มูลค่าการซื้อขาย 144 ล้านบาท), SAWA01C1802A (มูลค่าการซื้อขาย 114 ล้านบาท), BCPG01C1801A (มูลค่าการซื้อขาย 108 ล้านบาท) และ IVL01C1803A (มูลค่าการซื้อขาย 83 ล้านบาท)

ทั้งนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลักทรัพย์บัวหลวงได้ออก DW อ้างอิงดัชนี SET100 เป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรม รุ่น S10001C1811A ที่มีอายุประมาณ 1 ปี ซึ่งซื้อขายวันแรกวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยหัวใจหลักคือค่าเสื่อมเวลาที่ถูกออกแบบมาให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ

นั่นเพื่อให้นักลงทุนพอถือครองและเกาะแนวโน้มตลาดไปได้ เนื่องจาก DW อ้างอิงดัชนี SET50 ตามท้องตลาดในปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นมากกว่า ดังนั้น S10001C1811A จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่อาจมองหา DW อ้างอิงดัชนีที่มีค่าเสื่อมเวลาที่ค่อนข้างต่ำเพื่อให้พอถือ “รันเทรนด์” ทิศทางตลาดไปได้ โดยอาจจะไม่ได้ต้องการอัตราทดที่สูงมากนัก

อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรตรวจสอบราคาที่เหมาะสมของ DW แต่ละรุ่นก่อนการลงทุนที่ www.blswarrant.com เพื่อป้องกันปัญหาซื้อ DW ที่ราคาสูงเกินจริง