หุ้นไทยพักตัวบนรูปแบบ 'ขาขึ้น'

นายธนรัตน์ อิศรกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านหลักทรัพย์และปัจจัยทางเทคนิค หลักทรัพย์บัวหลวง กล่าวว่า ความร้อนแรงของตลาดหุ้นไทยเริ่มสร้างความกังวลว่า อาจมีความเสี่ยงปรับตัวลดลงในระยะสั้นเพิ่มขึ้น โดยดัชนีทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่า ตลาดหุ้นไทยเข้าสู่ภาวะ Overbought (RSI > 70)

ขณะที่กราฟแท่งเทียนส่งสัญญาณการปรับฐานระยะสั้นรูปแบบ “Hanging man” เราเลือกใช้เครื่องมือเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน (10-days EMA) แสดงจุดรับบริเวณ 1655 จุด พร้อมกับค่า RSI ลดระดับดีกรีความร้อนแรงลง

แนวโน้มระยะกลางคาดว่า ตลาดจะพักตัวบนทิศทางขาขึ้น จากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ยังต่ำ กระแสเงินทุนที่ไหลเข้ามาในประเทศไทยช่วงนี้จะช่วยลดผลกระทบจากการขายทำกำไรได้ เราคาดว่าปัจจัยกระแสเงินทุนไหลเข้าในเอเซียรวมถึงไทยน่าจะหนุนดัชนีฯเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบัน

อย่างไรก็ดีเมื่อใดก็ตามที่ตลาดหุ้นส่งสัญญาณพักตัวลดความร้อนแรงลง หุ้นขนาดเล็ก-กลางหรือหุ้นที่ยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากนักจะปรับตัวได้ดีกว่า

“แม้จะเริ่มเห็นความเสี่ยงที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยจะปรับฐานระยะสั้นเนื่องด้วยความร้อนแรงของดัชนีหรือภาพ Overbought ในเครืองมือทางเทคนิค หากดัชนียืนบริเวณแนวรับ 1,655 จุดได้ เรายังคงคาดว่า ตลาดจะอยู่ในช่วงพักตัวบนรูปแบบขาขึ้น โดยมองเป้าหมายที่ระดับ 1,690 จุด”

กลยุทธ์ในการเทรดกับภาวะตลาดพักตัวจะเลือกซื้อหุ้นประเภท 1.หุ้นที่เริ่มมีสัญญาณดีดตัวขึ้น อาจเป็นหุ้นในกลุ่ม Laggard หรือหุ้นขนาดกลาง-เล็ก 2.หุ้นที่เกิดสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้น Pivot point 3. หุ้นที่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น-กลาง Golden cross 4.วอลุ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ

ทั้งนี้แนะนำให้คงสัดส่วนการลงทุน 80% ถือเงินสด 20% และแนะซื้อหุ้นที่มีสัญญาณบวกสอดคล้องกับสัญญาณทางเทคนิคได้แก่ MINT แนวรับ 39.5 บาท แนวต้าน 43 บาท KKP แนวรับ 69 บาท แนวต้าน 74 บาท SAT แนวรับ 17 บาท แนวต้าน 18.5 บาท และแนะถอดหุ้น GFPT เนื่องจากปรับตัวหลุดแนวรับที่ให้ไว้

“หุ้นคงเหลือในพอร์ต SQ, KCE, HANA, WHA, TASCO, SCC, TU, LPN, MINT, KKP, SAT”

3 หุ้นสัญญาณเด่น

หลักทรัพย์บัวหลวง แนะนำลงทุนหุ้นสัญญาณบวก 3 ตัว คือ หุ้น MINT ราคาเป้าหมาย 43 บาท จุด Stop loss 39.5 บาท ราคาหุ้นเริ่มส่งสัญญาณการดีดตัวขึ้นอีกตามสัญญาณบวกเส้นค่าเฉลี่ย Golden cross หนุนด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้น หรือการเปลี่ยนเป็นขาขึ้นรอบใหม่

หุ้น KKP ราคาเป้าหมาย 74 บาท Stop loss 69 บาท ปัจจุบันหุ้นสามารถดีดขึ้นทะลุ เส้นกลาง Bollinger band ขณะที่ เครื่องมือ Stochastic บ่งชี้ถึงทิศทางขาขึ้นระยะสั้นคล้ายรูปแบบในอดีต

หุ้น SAT ราคาเป้าหมาย 18.5 บาท Stop loss 17 บาท หุ้นปรับตัวขึ้นโดดเด่น ขณะที่ราคาปิดสูงทะลุและยืนเหนือแนวตาน สําคัญ (เส้นประ) ได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มสูงขึ้น บ่งชี้ถึงการกลับตัวเปลี่ยนเป็นขาขึ้นรอบใหม่

อย่างไรก็ดีในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวน นักลงทุนสามารถแสวงหาโอกาสในการทำกำไร ควบคู่กับการป้องกันความเสี่ยง ด้วยการ “สมัครบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) แบบออนไลน์” เพื่อรับค่าธรรมเนียมให้ยืม (Lending fee) 3.5% ต่อปี กับทางหลักทรัพย์บัวหลวง ที่ได้เปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน หลังจาก Login เข้าระบบผ่านหน้าเว็บไซต์บัวหลวง https://www.bualuang.co.th/ เรียบร้อยแล้วให้คลิกสมัครบริการ SBL แบบออนไลน์ได้ทันที โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารให้ยุ่งยาก ส่วนลูกค้าใหม่ที่ยังไม่มีบัญชีหลักทรัพย์กับทางหลักทรัพย์บัวหลวง สามารถสมัครเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ได้เลยจากนั้นให้สมัครบริการ SBL แบบออนไลน์ สนใจสอบถามเพิ่มเติม 0-2618-1111