ตลาดตอบรับข่าวลบ

แม้ตลาดจะซึมซับข่าวเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าไปแล้ว ตลาดกลับไม่ตอบข่าว ECB จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้า และวิกฤติน่านฟ้าตุรกีกับรัสเซียเริ่มผ่อนคลายหลังรัสเซียจับมือร่วมปฏิบัติการกับฝรั่งเศส ดัชนีตลาดปิดส่งท้ายสัปดาห์ที่ 1,363.13 จุด ทั้งสัปดาห์ดัชนีตลาดปรับลดลง 30.71 จุด มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยวันละ 3 หมื่นล้านบาท แรงเทขายมีออกมาอย่างต่อเนื่องในหุ้นกลุ่มนำตลาด ต่างชาติมีแนวโน้มขายสุทธิต่อเนื่อง 

ปัจจัยทางเทคนิค

จากกราฟรายสัปดาห์ ดัชนีตลาดทรุดตัวลงเข้าหาเป้าหมาย 161.8% Fibonacci Projection ที่ 1,357 จุด หลังดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านของช่องแนวโน้มขาลงระยะยาวที่ 1,430 จุด แต่ไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ หากดัชนีตลาดไม่สามารถยืนเหนือแนวรับที่ 1,357 จุด ดัชนีตลาดจะปรับลดลงเข้าหาแนวรับของจุดต่ำเก่าที่ 1,341 จุด ระยะยาวดัชนีตลาดยังเคลื่อนตัวอยู่ในช่องแนวโน้มขาลง

ดัชนีตลาดไม่สามารถผ่านแนวต้านของช่องแนวโน้มขาลงระยะยาวที่ 1,430 จุด ทำให้ดัชนีตลาดยังเคลื่อนตัวอยู่ในช่วงของคลื่นปรับ (Corrective Wave) ระยะสั้นดัชนีตลาดมีทิศทางปรับตัวลงเข้าหาแนวรับที่ 1,341 จุด

สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายสัปดาห์ สัญญาณ MACD เป็นบวก ขณะที่สัญญาณ Modified Stochastic และ RSI ทำให้ดัชนีตลาดมีโอกาสปรับตัวลงต่อ
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดหลุดแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางที่ 1,377 จุด ดัชนีตลาดมีทิศทางปรับตัวลดลงเข้าหาเป้าหมาย 161.8% Fibonacci Projection ที่ 1,357 จุด และมีจุดต่ำเก่าที่ 1,341 จุดเป็นแนวรับถัดไป เส้น Multiple Moving Average แบบ Long- Term Investor (MMA2) เรียงตัวแบบขาลง ตอกย้ำว่าดัชนีตลาดกำลังมีทิศทางเคลื่อนตัวไปตามช่องแนวโน้มขาลง

สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นลบ โดยสัญญาณ Modified Stochastic ปรับตัวเข้าสู่เขตขายมากเกิน (Oversold) จะทำให้ดัชนีตลาดระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวขึ้น แต่ระยะยาวดัชนีตลาดยังเคลื่อนตัวอยู่ในแนวโน้มขาลง

ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ในรอบสัปดาห์นี้ มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,370-1,380 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,350-1,340 จุด 

กลยุทธ์การลงทุน

ถือเงินสดอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ของพอร์ต หลังดัชนีตลาดไม่สามารถยืนปิดเหนือ 1,377 จุด ระยะสั้นดัชนีตลาดมีทิศทางปรับลดลงเข้าหาเป้าหมายที่ 1,357 จุด และมีแนวรับถัดไปอยู่ที่ 1,341 จุด