Corporate News

Corporate News

DELTA ขาย, IRPC ซื้อ, SPALI ซื้อ, IFEC ซื้อ

DELTA    ขาย   ราคาพื้นฐาน 75.50 บาท

DELTA : บริษัทรายงานผลประกอบการหลักในไตรมาสที่ 1/58 ที่ 1,509 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14%yoy และ 44%qoq ซึ่งมากกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ 14% โดยการปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากไตรมาสก่อนนั้นเป็นผลจากฐานที่ต่ำในไตรมาสที่ 4/57 ขณะที่การเติบโตจากช่วงเดียวกันปีก่อนนั้นผลักดดันจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น ทั้งนี้แม้เราเชื่อว่า DELTA จะมีแนวโน้มผลประกอบการที่สดใส ปัจจัยบวกได้สะท้อนไปยังราคาหุ้นที่แพงแล้ว โดยปัจจุบันซื้อขายที่ระดับ 16.4 เท่า 2558 PE หรือมากกว่า +2SD ของค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปี คงคำแนะนำ ขาย ด้วยราคาพื้นฐานที่ 75.50 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

IRPC   ซื้อ   ราคาพื้นฐาน 6.50 บาท

IRPC : บริษัทจะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1/58 ในเย็นวันที่ 6 พ.ค. 2558 ซึ่งเราคาดว่าผลประกอบการไตรมาสที่ 1/58 จะแข็งแกร่งที่ 3,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นจุดสูงสุดใหม่ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/54 และจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตลาดต่อแนวโน้มผลกำไรทั้งปีรวมทั้งการกลับมาเป็นหุ้นเทิร์นอะราว เรายังคงเชื่อว่าผลประกอบการของ IRPC จะยังแข็งแกร่งต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2/58 และเชื่อว่าทั้งปีจะสามารถบรรลุคาดการณ์กำไรสุทธิของเราที่ 10,000 ล้านบาทได้ คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 6.50 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

SPALI    ซื้อ   ราคาพื้นฐาน 24.00 บาท 

SPALI : เราคาดว่าบริษัทจะรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 1/58 ที่ 834.5 ล้านบาท ลดลง 48.7%qoq แต่เพิ่มขึ้น 12.6%yoy ผลักดันจากรายได้ที่สูงขึ้นของยอดขายอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย (+56.7%yoy) อัตรากำไรขั้นต้นมีแนวโน้มจะแคบลงเป็น 34.9% ในไตรมาสที่ 1/58 ด้วยการถูกบั่นทอนจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำของโครงการศุภาลัย เวลลิงตั้นเฟส 1 ซึ่งเป็นผลจากต้นทุนที่บานปลาย อย่างไรก็ดีอัตรากำไรขั้นต้นของโครงการคอนโดมิเนียมอื่นๆคาดว่าจะอยู่ที่อย่างต่ำ 40% คงคำแนะนำ ซื้อ จากมูลค่าหุ้นที่ถูกและแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่มองเห็นได้ชัด ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 24.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)

IFEC   ซื้อ    Consensus 17.78 บาท

IFEC : ดร.สุเมธ สุทธภักติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iwind) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC เผยว่าในวันนี้บริษัทจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับพันธมิตรจากสปป.ลาว เพื่อเตรียมการศึกษาความเป็นไปได้และเตรียมความพร้อมในการเข้าดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โดยตามแผนเบื้องต้นวางเป้าหมายกำลังการผลิตประมาณ 200 เมกะวัตต์ ในสปป.ลาว ด้านในส่วนของโครงการในประเทศสำหรับปี 2558 ที่ได้เริ่มแผนงานและอยู่ในระหว่างการดำเนินการมีทั้งสิ้น 6 โครงการ รวมกำลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 248.765 เมกะวัตต์ (ข่าวหุ้น)